強積金基金以「未知價」方式買賣,單位價格要待交易當日收市後,按基金資產淨值先至釐定。 積金局「積哥」專欄解釋,計劃成員發出指令時見到嘅價格,並唔係實際交易價格;受託人收到轉換指令、完成行政工作後先會執行,程序一般需時數個工作天,期間價格可能已經變動。
處理保留帳戶轉移時,原受託人要贖回基金單位、向新受託人寄發支票,再由新受託人買入基金單位,一般需時六至八個星期。若市場喺處理期間波動,最終贖回價格可能同發出指示時有差異。
強積金受託人須至少每月喺本港一份主要英文報章同一份主要中文報章公布成分基金最新買入/賣出價或資產淨值,部分亦會喺網上公布。想比較唔同基金嘅表現同收費,可去強積金基金比較。