投資目標
為成員帶來長期的資本增值 一個相關核准匯集投資基金組合主要投資於環球股票、環 球債券及銀行存款 成份基金採用主動投資策略及基於規則之投資策略兩 種策略
基金詳情
基金開支比率: 1.56%
成立日期: 01/12/2000
單位價格: 港元 1.9226
基金資產值: 港元 4,854.8M
基金評論
新冠病毒在歐美各地爆發和迅速擴散,成為季內帶動 市場表現的主要因素。由於封鎖措施證實為最有效減 慢病毒擴散的方法之一,投資者開始預期經濟活動廣 泛大幅下滑。各地央行和政府已迅速作出回應,實施 可在短期內提供援助的貨幣和財政措施。綜觀整體回 報,只有固定收益市場(美國國庫債券、英國金邊債券 和德國政府債券)、黃金及日圓是季內錄得正回報的主 要資產類別。相反,沙特阿拉伯與俄羅斯未能就減產 達成協議,導致油價顯著下挫。
基金表現
年度化回報 |
曆年回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
10 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
-9.90% |
0.64% |
2.82% |
3.44% |
-2.97 | 0.43 | 24.54 | -9.99 | 13.69 | 不適用 |
基金表現
年度化回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
-9.90% |
0.64% |
3.44% |
曆年回報 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
-2.97 | 0.43 | 24.54 | -9.99 | 13.69 | 不適用 |
十大投資項目
安全名称 |
控制重量 |
騰訊控股 |
3.1% |
友邦保險 |
1.6% |
Bundesrepub Deutschland 0.25% Aug 2028 |
1.3% |
建設銀行 |
1.2% |
US Treasury N/B 1.5% Feb 2030 |
1.1% |
Samsung Electronics Co Ltd |
1.0% |
工商銀行 |
0.9% |
平安保險 |
0.9% |
US Treasury N/B 2.875% Oct 2023 |
0.8% |
匯豐控股 |
0.8% |
Total |
12.7% |
十大投資項目
安全名称 控制重量 |
騰訊控股
Holding Weight 3.1%
|
友邦保險
Holding Weight 1.6%
|
Bundesrepub Deutschland 0.25% Aug 2028
Holding Weight 1.3%
|
建設銀行
Holding Weight 1.2%
|
US Treasury N/B 1.5% Feb 2030
Holding Weight 1.1%
|
Samsung Electronics Co Ltd
Holding Weight 1.0%
|
工商銀行
Holding Weight 0.9%
|
平安保險
Holding Weight 0.9%
|
US Treasury N/B 2.875% Oct 2023
Holding Weight 0.8%
|
匯豐控股
Holding Weight 0.8%
|
Total: 12.7% |
投資組合分配
- • 2.2 現金及其他
- • 0.0 定期存款
- • 31.2 環球定息證券
- • 23.3 中國 / 香港
- • 8.8 日本
- • 4.5 其他亞太
- • 13.4 北美
- • 13.6 歐洲
- • 0.4 拉丁美洲
- • 2.6 其他
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