投資目標
為成員提供長期的資本增值 相關核准匯集投資基金投資於一個以港元為基 礎貨幣的債券(包括政府及企業債券)為主的投 資組合
基金詳情
基金開支比率: 1.09%
成立日期: 01/10/2009
單位價格: 港元 1.2512
基金資產值: 港元 1,357.4M
基金評論
2020年 第 一 季, 美 國 國 庫 債 券 孳 息 率 全 面 下 跌,2年 期 國 庫 券 孳 息 率 下 跌1.32%至 0.25%,而10年期國庫債券孳息率上升1.25% 至0.67%。美國方面,聯儲局將其基準利率下 調至接近零的水平,同時公布將進行無上限量 化寬鬆,並宣布若干新貸款工具。美國政府批 准了2萬億美元的財政刺激方案。
基金表現
年度化回報 |
曆年回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
10 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
5.44% |
1.95% |
2.13% |
2.16% |
2.16 | -1.55 | 3.26 | 0.85 | 2.97 | 不適用 |
基金表現
年度化回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
5.44% |
1.95% |
2.16% |
曆年回報 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
2.16 | -1.55 | 3.26 | 0.85 | 2.97 | 不適用 |
十大投資項目
安全名称 |
控制重量 |
CMT MTN Pte 2.71% Jul 2026 |
2.2% |
National Australia Bank 2.38% Nov 2022 |
2.2% |
CK Property Fin 2.25% Aug 2022 |
1.7% |
HK Government Bond 1.89% Mar 2032 |
1.6% |
Ausnet Services Holdings 3.45% Mar 2034 |
1.5% |
HK Government Bond 2.22% Aug 2024 |
1.5% |
HK Electric Fin 2.55% Aug 2028 |
1.5% |
CDBL Funding Two 3.15% Feb 2022 |
1.5% |
HK Government Bond 1.1% Jan 2023 |
1.5% |
HK Exchange Fund 2.6% Aug 2024 |
1.4% |
Total |
16.6% |
十大投資項目
安全名称 控制重量 |
CMT MTN Pte 2.71% Jul 2026
Holding Weight 2.2%
|
National Australia Bank 2.38% Nov 2022
Holding Weight 2.2%
|
CK Property Fin 2.25% Aug 2022
Holding Weight 1.7%
|
HK Government Bond 1.89% Mar 2032
Holding Weight 1.6%
|
Ausnet Services Holdings 3.45% Mar 2034
Holding Weight 1.5%
|
HK Government Bond 2.22% Aug 2024
Holding Weight 1.5%
|
HK Electric Fin 2.55% Aug 2028
Holding Weight 1.5%
|
CDBL Funding Two 3.15% Feb 2022
Holding Weight 1.5%
|
HK Government Bond 1.1% Jan 2023
Holding Weight 1.5%
|
HK Exchange Fund 2.6% Aug 2024
Holding Weight 1.4%
|
Total: 16.6% |
投資組合分配
- • 4.7 現金及其他
- • 0.0 定期存款
- • 51.9 香港
- • 40.2 其他亞洲
- • 0.5 歐洲
- • 0.3 北美
- • 0.0 跨國組織
- • 2.4 其他
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