投資目標
為成員提供中至長期的總投資回報 一個相關核准匯集投資基金組合主要投資於政 府、政府機構、地方與公共機構以及企業發行 的投資級別環球定息證券(包括透過債券通投資 於在中國銀行間債券市場買賣的債券)成份基金採用主動投資策略及基於規則之投資 策略兩種策略
基金詳情
基金開支比率: 1.45%
成立日期: 01/10/2002
單位價格: 港元 1.6317
基金資產值: 港元 1,584.5M
基金評論
在一個月前,我們還在討論不同主要經濟體的狀況,但現 在要準確預測往後事態發展已相當困難。不過,政府和央 行已採取措施支持市場流動性,有助帶動主權固定收益市 場。因此,雖然收益率在3月顯著波動,但整體而言,環球 主權債券收益率在季內下跌,債券價格上升。年初,美國 十年期國庫債券收益率為+1.92%,其後收報+0.67%。德 國十年期政府債券收益率在負息率區間進一步下跌,由季 初的-0.19%跌至-0.47%。摩根大通新興市場債券綜合指數 +亦在季內受壓,下跌8.7%。
基金表現
年度化回報 |
曆年回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
10 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
3.32% |
0.00% |
0.82% |
2.84% |
-6.25 | -2.97 | 3.32 | -0.75 | 4.96 |
基金表現
年度化回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
3.32% |
0.00% |
2.84% |
曆年回報 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
-6.25 | -2.97 | 3.32 | -0.75 | 4.96 |
十大投資項目
安全名称 |
控制重量 |
Bundesrepub Deutschland 0.25% Aug 2028 |
4.0% |
US Treasury N/B 1.5% Feb 2030 |
3.3% |
US Treasury N/B 2.875% Oct 2023 |
2.6% |
US Treasury N/B 2.875% Nov 2021 |
2.4% |
Bundesobligation 0% Oct 2023 |
2.1% |
US Treasury N/B 2.25% Aug 2049 |
1.8% |
Asian Development Bank 2.35% Jun 2027 |
1.7% |
US Treasury Inflation Indexed Bond 1.75% Jan 2028 |
1.4% |
US Treasury N/B 2.375% May 2027 |
1.3% |
Gilit — United Kingdom 2% Jul 2020 |
1.2% |
Total |
21.8% |
十大投資項目
安全名称 控制重量 |
Bundesrepub Deutschland 0.25% Aug 2028
Holding Weight 4.0%
|
US Treasury N/B 1.5% Feb 2030
Holding Weight 3.3%
|
US Treasury N/B 2.875% Oct 2023
Holding Weight 2.6%
|
US Treasury N/B 2.875% Nov 2021
Holding Weight 2.4%
|
Bundesobligation 0% Oct 2023
Holding Weight 2.1%
|
US Treasury N/B 2.25% Aug 2049
Holding Weight 1.8%
|
Asian Development Bank 2.35% Jun 2027
Holding Weight 1.7%
|
US Treasury Inflation Indexed Bond 1.75% Jan 2028
Holding Weight 1.4%
|
US Treasury N/B 2.375% May 2027
Holding Weight 1.3%
|
Gilit — United Kingdom 2% Jul 2020
Holding Weight 1.2%
|
Total: 21.8% |
投資組合分配
- • 3.2 現金及其他
- • 0.0 定期存款
- • 2.2 中國/香港
- • 8.3 日本
- • 2.7 其他亞太
- • 42.8 北美
- • 32.2 歐洲
- • 1.7 拉丁美洲
- • 6.9 其他
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