投資目標
為成員提供穩定之長期增長 只投資於一個核准匯集投資基金(該投資基金以 港元(而非以人民幣)計價),從而透過主要投資 於在中國大陸境外發行或分銷的人民幣計價債 務工具及貨幣市場工具(包括但不限於商業票 據、存款證及銀行存款)
基金詳情
基金開支比率: 1.23%
成立日期: 04/03/2013
單位價格: 港元 0.9740
基金資產值: 港元 627.4M
基金評論
中國因新冠病毒疫情削弱了經濟增長前景而採取了反週期 性措施。中國人民銀行在春節假期後向銀行系統注入了1.2 億元人民幣的流動性,並於2月下旬將1年期貸款最優惠利 率從4.15%降低至4.05%,以幫助穩定緊張的市場。防止 疫情進一步蔓延的其他措施包括工廠停工和旅遊限制,這 些措施暫停了經濟活動。預計在2020年上旬將進一步下調 存款準備金率和貸款市場報價利率,以保持低短期借貸成 本,並保持系統中足夠的流動性。在實施寬鬆的貨幣政策 後,離岸人民幣匯率跌至6年低位。
基金表現
年度化回報 |
曆年回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
10 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
-1.81% |
-0.20% |
不適用% |
-0.37% |
-4.99 | -2.93 | 5.81 | -0.37 | 1.43 |
基金表現
年度化回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
-1.81% |
-0.20% |
-0.37% |
曆年回報 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
-4.99 | -2.93 | 5.81 | -0.37 | 1.43 |
十大投資項目
安全名称 |
控制重量 |
Agricultural Development Bank of China 3.4% Nov 2024 |
3.9% |
Korea Development Bank 4.6% Jul 2021 |
3.5% |
Westpac Banking Corp 4.45% Jul 2023 |
3.4% |
Shimao Property Holdings Ltd 5.75% Mar 2021 |
3.3% |
Hong Kong Mortgage Corp 4.05% Nov 2020 |
3.3% |
China Construction Bank SG 3.15% Nov 2021 |
3.3% |
KFW 2.34% Mar 2021 |
3.2% |
Eastern Creation II 3.4% Nov 2022 |
3.2% |
ICBC/SG 3.3% Apr 2022 |
3.2% |
BOC Aviation Ltd 4.5% Oct 2020 |
3.2% |
Total |
33.5% |
十大投資項目
安全名称 控制重量 |
Agricultural Development Bank of China 3.4% Nov 2024
Holding Weight 3.9%
|
Korea Development Bank 4.6% Jul 2021
Holding Weight 3.5%
|
Westpac Banking Corp 4.45% Jul 2023
Holding Weight 3.4%
|
Shimao Property Holdings Ltd 5.75% Mar 2021
Holding Weight 3.3%
|
Hong Kong Mortgage Corp 4.05% Nov 2020
Holding Weight 3.3%
|
China Construction Bank SG 3.15% Nov 2021
Holding Weight 3.3%
|
KFW 2.34% Mar 2021
Holding Weight 3.2%
|
Eastern Creation II 3.4% Nov 2022
Holding Weight 3.2%
|
ICBC/SG 3.3% Apr 2022
Holding Weight 3.2%
|
BOC Aviation Ltd 4.5% Oct 2020
Holding Weight 3.2%
|
Total: 33.5% |
投資組合分配
- • 3.0 現金及其他
- • 0.0 定期存款
- • 97.0 人民幣定息證券
- • 0.0 美元定息證券
- • 0.0 港元定息證券
- • 0.0 其他
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