投資目標
提供與積金局公布的訂明儲蓄利率相配合的回報 率,但本金及利息不獲保證 依據《強制性公積金計劃條例》強制設立的 投資於港元固定收益金融工具上 投資於保守基金並不等於將資金存放於銀行或接受 存款公司,而且,受託人並無責任按認購價贖回投 資
基金詳情
基金開支比率: 0.75%
成立日期: 01/12/2000
單位價格: 港元 11.292
基金資產值: 港元 11,928.9M
基金評論
展望未來,我們預期港元利率最受短期市場氣氛所影響,並由美 元流動性狀況推動短期利率及由全球承險意欲推動較長期的利 率。在當前環境下,低利率狀況料將長期維持。我們認為香港金 融管理局(金管局)將密切監察市況,在發現任何系統壓力時向 市場提供流動性。至今為止,港元流動性狀況在當前環境下仍然 非常受控,而我們亦預期會維持這種狀況。美元兌港元成功避免上升,主要受到上述的顯著息差所影響。與 美元需求有關的流動性緊絀問題亦預期會逐漸緩和,有助支持港 元匯率企穩於浮動範圍內。最後,由於香港宏觀經濟數據處於前 所未見的疲軟狀況,我們認為金管局不會容許港元流動性進一步 緊絀。
基金表現
年度化回報 |
曆年回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
10 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
不適用% |
0.61% |
0.33% |
0.63% |
0.05 | 0.02 | 0.19 | 0.92 | 1.50 | 不適用 |
基金表現
年度化回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
不適用% |
0.61% |
0.63% |
曆年回報 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
0.05 | 0.02 | 0.19 | 0.92 | 1.50 | 不適用 |
十大投資項目
安全名称 |
控制重量 |
ICBC (Macau) 2.09% 24/09/2020 |
2.09% |
ICBC (Macau) 0.0% 30/06/2020 |
1.87% |
Bank of China (Hong Kong) Ltd. 2.31% 15/05/2020 |
1.70% |
OCBC Wing Hang Bank Ltd. 0.0% 13/05/2020 |
1.68% |
China Development Bank Corp. (HK) 1.1% 16/06/2020 |
1.67% |
Taipei Fubon Commercial Bank Co. Ltd. 0.0% 26/05/2020 |
1.67% |
DBS Bank (Hong Kong) Ltd. 0.0% 21/08/2020 |
1.66% |
Bank of China (Sydney) 0.0% 06/07/2020 |
1.49% |
China Development Bank Corp. (HK) 3.91% 18/05/2020 |
1.32% |
China Construction Bank (Macau) 2% 07/09/2020 |
1.27% |
Total |
16.42% |
十大投資項目
安全名称 控制重量 |
ICBC (Macau) 2.09% 24/09/2020
Holding Weight 2.09%
|
ICBC (Macau) 0.0% 30/06/2020
Holding Weight 1.87%
|
Bank of China (Hong Kong) Ltd. 2.31% 15/05/2020
Holding Weight 1.70%
|
OCBC Wing Hang Bank Ltd. 0.0% 13/05/2020
Holding Weight 1.68%
|
China Development Bank Corp. (HK) 1.1% 16/06/2020
Holding Weight 1.67%
|
Taipei Fubon Commercial Bank Co. Ltd. 0.0% 26/05/2020
Holding Weight 1.67%
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DBS Bank (Hong Kong) Ltd. 0.0% 21/08/2020
Holding Weight 1.66%
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Bank of China (Sydney) 0.0% 06/07/2020
Holding Weight 1.49%
|
China Development Bank Corp. (HK) 3.91% 18/05/2020
Holding Weight 1.32%
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China Construction Bank (Macau) 2% 07/09/2020
Holding Weight 1.27%
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Total: 16.42% |
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