投資目標
主要投資於緊貼北美及南美股票市場指數的基金組 合,以尋求長期資本增值。 此基金不是緊貼指數基金。此基金是一項純粹投資 於核准指數計劃的投資組合管理基金。
基金詳情
基金開支比率: 0.97%
成立日期: 23/09/2011
單位價格: 港元 168.72
基金資產值: 港元 1,151.69M
基金評論
本基金於三月錄得-16.76%回報。新型冠狀病毒疫情將會重設邊際利潤,預料增長放緩的環境會發揮更大影響力,使平均邊際利潤及股本 回報率下滑,但增長將會逐步由短期低位回升。就加快數碼化及舊經濟行業革新而言,美國現時處於理想位置,將會成為促進革新的力 量。投資團隊深信這股力量能抵銷美國增長率下降引致的邊際利潤跌幅。大部分其他地區未能享有如此明顯的競爭優勢。
基金表現
年度化回報 |
曆年回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
10 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
-16.92% |
2.40% |
不適用% |
6.33% |
-5.77 | 12.75 | 21.41 | -6.90 | 24.53 | 不適用 |
基金表現
年度化回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
-16.92% |
2.40% |
6.33% |
曆年回報 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
-5.77 | 12.75 | 21.41 | -6.90 | 24.53 | 不適用 |
十大投資項目
安全名称 |
控制重量 |
微軟 |
4.78% |
蘋果公司 |
4.22% |
亞馬遜公司 |
3.23% |
FACEBOOK INC |
1.60% |
淡水河谷公司 |
1.58% |
伯克希爾哈撒韋公司 |
1.42% |
ALPHABET INC CLASS A |
1.39% |
ALPHABET INC CLASS C |
1.38% |
嬌生公司 |
1.37% |
伊塔烏聯合集團E |
1.31% |
Total |
22.28% |
十大投資項目
安全名称 控制重量 |
微軟
Holding Weight 4.78%
|
蘋果公司
Holding Weight 4.22%
|
亞馬遜公司
Holding Weight 3.23%
|
FACEBOOK INC
Holding Weight 1.60%
|
淡水河谷公司
Holding Weight 1.58%
|
伯克希爾哈撒韋公司
Holding Weight 1.42%
|
ALPHABET INC CLASS A
Holding Weight 1.39%
|
ALPHABET INC CLASS C
Holding Weight 1.38%
|
嬌生公司
Holding Weight 1.37%
|
伊塔烏聯合集團E
Holding Weight 1.31%
|
Total: 22.28% |
投資組合分配
- • 8.09 巴西
- • 3.57 墨西哥
- • 85.45 美國
- • 2.40 其他國家
- • 0.49 現金及其他
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