投資目標
透過高評級港元貨幣投資工具,以獲取較平均銀行儲蓄存 款利率為高的回報率,但強積金保守基金並不保證歸還本 金。
基金詳情
基金開支比率: 0.93%
成立日期: 01/12/2000
單位價格: 港元 12.83
基金資產值: 港元 29,190.17M
基金評論
基金經理持續將存款滾轉至隔夜及一周領域。基金經理 將票據再投資於三個月及六個月票據、存款和票據,乃 因該等領域升勢吸引。在市場環境大幅波動下,對票據 的持倉有所增加。基金的加權平均到期期限縮短至約35 日。
基金表現
年度化回報 |
曆年回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
10 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
1.18% |
0.35% |
0.25% |
1.15% |
0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 1.11 | 0.31 |
基金表現
年度化回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
1.18% |
0.35% |
1.15% |
曆年回報 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 1.11 | 0.31 |
十大投資項目
安全名称 |
控制重量 |
Hong Kong T-Bills 0.00% 01/04/2020 |
5.4% |
Hong Kong T-Bills 0.00% 02/07/2020 |
5.4% |
Hong Kong T-Bills 0.00% 08/04/2020 |
3.9% |
Commonwealth Bank of Australia TD 1.08% 07/04/2020 |
3.3% |
MUFG Bank Ltd TD 1.95% 03/04/2020 |
3.2% |
ING Bank NV TD 1.13% 02/04/2020 |
3.2% |
Societe Generale SA TD 1.55% 06/04/2020 |
3.2% |
Hongkong & Shanghai Banking Corp Ltd/The TD 1.80% 01/04/2020 |
3.0% |
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd TD 2.17% 22/04/2020 |
2.8% |
Hong Kong T-Bills 0.00% 10/06/2020 |
2.4% |
Total |
35.8% |
十大投資項目
安全名称 控制重量 |
Hong Kong T-Bills 0.00% 01/04/2020
Holding Weight 5.4%
|
Hong Kong T-Bills 0.00% 02/07/2020
Holding Weight 5.4%
|
Hong Kong T-Bills 0.00% 08/04/2020
Holding Weight 3.9%
|
Commonwealth Bank of Australia TD 1.08% 07/04/2020
Holding Weight 3.3%
|
MUFG Bank Ltd TD 1.95% 03/04/2020
Holding Weight 3.2%
|
ING Bank NV TD 1.13% 02/04/2020
Holding Weight 3.2%
|
Societe Generale SA TD 1.55% 06/04/2020
Holding Weight 3.2%
|
Hongkong & Shanghai Banking Corp Ltd/The TD 1.80% 01/04/2020
Holding Weight 3.0%
|
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd TD 2.17% 22/04/2020
Holding Weight 2.8%
|
Hong Kong T-Bills 0.00% 10/06/2020
Holding Weight 2.4%
|
Total: 35.8% |
投資組合分配
- • 82.9 存款
- • 19.0 債券
- • 1.9 (負)現金及其他
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