投資目標
本成份基金旨在通過集中投資於在全球(包括新興市場)發行的 以港元計值短期存款及貨幣市場工具,以提供與港元儲蓄利率相 等或較佳的每月正回報。本成份基金擬減低資本附帶的風險。 本成份基金是一項聯接基金,投資於富達環球投資基金-港元貨 幣基金。 請參閱投資目標了解基金詳情。
基金詳情
基金開支比率: 0.98%
成立日期: 01/12/2000
單位價格: 港元 11.169
基金資產值: 港元 4,882.45M
基金評論
2019新型冠狀病毒(新冠肺炎)爆發後,由於主權債券需求上升, 導致香港政府債券孳息在季內下跌。香港銀行同業拆息亦於期內 回落。踏入2020年後,穆迪下調香港政府債券的評級,由「Aa2」 降至「Aa3」,但把前景由負面轉為穩定。由於憂慮疫情導致經濟 衰退,投資氣氛持續低迷。香港金融管理局在季內兩度根據既定 公式調低基準利率,以跟隨美國聯儲局的減息行動。宏觀經濟方 面,香港經濟在2019年第四季出現收縮情況,根據經修訂預測, 本地生產總值經季節性調整後下跌0.3%。政府公佈的年度財政預 算案錄得破紀錄的預算赤字,預算案內容包括承諾向市民發放現 金和減免企業利得稅,從而減輕疫情令經濟受衰退威脅的影響。 與此同時,勞工市場放緩,經季節性調整失業率由2019年11月至 2020年1月期間的3.4%,升至截至2020年2月止三個月的3.7%。繼 2019年12月按年升3.3%後,商品出口在2020年1月較去年同期跌 22.7%。
基金表現
年度化回報 |
曆年回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
10 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
0.83% |
0.25% |
0.13% |
0.57% |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.87 | 不適用 |
基金表現
年度化回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
0.83% |
0.25% |
0.57% |
曆年回報 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.87 | 不適用 |
十大投資項目
安全名称 |
控制重量 |
TERM DEPOSIT IN BNP 01/06/2020 |
8.87% |
TERM DEPOSIT IN ANZ 03/06/2020 |
8.87% |
TERM DEPOSIT IN HSBC 01/06/2020 |
7.65% |
SUMITOMO MITSUI SYDNEY 0% 14/07/2020 |
6.81% |
TERM DEPOSIT IN MIZUHO 15/07/2020 |
5.69% |
NATIXIS SINGAPORE 0% 23/06/2020 |
5.11% |
TERM DEPOSIT IN NAB 23/06/2020 |
4.55% |
KDB ASIA 0% 25/08/2020 |
4.54% |
HONG KONG MORTGAGE CORP 0% 15/07/2020 |
4.54% |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA HONGKONG 0% 05/06/2020 |
4.43% |
Total |
61.06% |
十大投資項目
安全名称 控制重量 |
TERM DEPOSIT IN BNP 01/06/2020
Holding Weight 8.87%
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TERM DEPOSIT IN ANZ 03/06/2020
Holding Weight 8.87%
|
TERM DEPOSIT IN HSBC 01/06/2020
Holding Weight 7.65%
|
SUMITOMO MITSUI SYDNEY 0% 14/07/2020
Holding Weight 6.81%
|
TERM DEPOSIT IN MIZUHO 15/07/2020
Holding Weight 5.69%
|
NATIXIS SINGAPORE 0% 23/06/2020
Holding Weight 5.11%
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TERM DEPOSIT IN NAB 23/06/2020
Holding Weight 4.55%
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KDB ASIA 0% 25/08/2020
Holding Weight 4.54%
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HONG KONG MORTGAGE CORP 0% 15/07/2020
Holding Weight 4.54%
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AGRICULTURAL BANK OF CHINA HONGKONG 0% 05/06/2020
Holding Weight 4.43%
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Total: 61.06% |
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