投資目標
透過投資於一般包括環球債券及股票,但股票的比重較高 的多元化組合,以獲取中至高水平的資本增值,同時把波 幅保持在中等水平。
基金詳情
基金開支比率: 1.38%
成立日期: 01/12/2000
單位價格: 港元 17.39
基金資產值: 港元 17,293.55M
基金評論
季內,新型冠狀病毒(COVID-19)疫情引致嚴重經濟失調, 導致市場極為波動。市場分析者未能緊貼不斷發展的經 濟形勢,修訂市場預測。各國政府已迅速推出財政及貨 幣刺激政策,試圖抵銷部分經濟打擊。在此環境下,股市 出現拋售潮,政府債券利率大幅下調,帶動價格回升。COVID-19疫情爆發影響投資者情緒,導致主要股票市場 出現拋售潮,基金於季內錄得負回報。具體而言,歐洲及 亞太(日本除外)╱香港股票是表現不濟的主要拖累因素。 固定收益方面,季內美國國庫債券孳息率下跌,帶動政府 債券回升,抵銷部分股市回報損失。鑑於各主要亞洲本 地貨幣兌港元貶值,亞洲本地貨幣債券錄得負回報。
基金表現
年度化回報 |
曆年回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
10 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
-9.47% |
0.67% |
2.28% |
2.90% |
-3.11 | 2.58 | 22.27 | -11.04 | 14.89 | -14.63 |
基金表現
年度化回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
-9.47% |
0.67% |
2.90% |
曆年回報 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
-3.11 | 2.58 | 22.27 | -11.04 | 14.89 | -14.63 |
十大投資項目
安全名称 |
控制重量 |
騰訊控股 |
2.9% |
友邦保險控股 |
2.0% |
Vanguard Long-Term Treasury |
1.4% |
中國建設銀行 |
1.1% |
美團點評 |
0.8% |
中國平安保險 |
0.8% |
微軟 |
0.8% |
三星電子 |
0.8% |
台灣積體電路 |
0.8% |
滙豐控股 |
0.7% |
Total |
12.1% |
十大投資項目
安全名称 控制重量 |
騰訊控股
Holding Weight 2.9%
|
友邦保險控股
Holding Weight 2.0%
|
Vanguard Long-Term Treasury
Holding Weight 1.4%
|
中國建設銀行
Holding Weight 1.1%
|
美團點評
Holding Weight 0.8%
|
中國平安保險
Holding Weight 0.8%
|
微軟
Holding Weight 0.8%
|
三星電子
Holding Weight 0.8%
|
台灣積體電路
Holding Weight 0.8%
|
滙豐控股
Holding Weight 0.7%
|
Total: 12.1% |
投資組合分配
- • 24.2 中國及香港股票
- • 23.4 環球債券
- • 14.6 美國股票
- • 13.1 歐洲股票
- • 9.0 日本股票
- • 8.0 亞太股票(中國╱香港╱日本除外)
- • 5.0 存款
- • 2.7 現金及其他
資 料 只 供 參 考 之 用 , 並 不 代 表 任 何 招 攬 活 動 。 若 想 取 得 投 資 建 議 , 請 向 專 業 投 資 顧 問 查 詢 。 MPF.HK 致 力 確 保 本 網 站 的 訊 息 在 登 載 時 準 確 , 但 基 金 公會 不 會 就 該 等 訊 息 的 準 確 性 及 完 整 性 作 任 何 保 證 。 MPF.HK 在 任 何 情 況 下 均 不 會 就 任 何 虧 損 或 損 失 承 擔 法 律 責 任 , 不 論 該 等 虧 損 或 損失 是 否 因 為 基 金 公 會 編 制 資 料 時 可 能 出 現 的 錯 誤 或 遺 漏 所 引 致 。 MPF.HK 提 供 至 第 三 者 的 網 站 連 結 只 供 參 考 之 用 。 該 等 網 站 所 登 載 的 訊 息 或 軟 體 並 非 由 基 金 公 會 發 出 。 基 金 公 會不 會 就 其 網 站 上 的 資 料 準 確 性 負 責 , 亦 不 會 就 使 用 載 於 該 等 連 結 網 站 的 訊 息 所 引 起 的 任 何 虧 損 或 損 失 承 擔 法 律 責 任。