投資目標
此項成分基金旨在透過適當的環球股票、環球債券及現金組合,達致平穩長期資本 增值。
基金詳情
基金開支比率: 1.67%
成立日期: 01/12/2000
單位價格: 港元 16.09
基金資產值: 港元 1,473.38M
基金評論
在新冠狀病毒疫情的相關困擾影響下,新一期數據疲弱。隨着全 球各地封城防疫(漸漸恢復正常運作的中國除外),經濟數據料會進 一步轉弱。我們的經濟分析員預期2020年第二季環球經濟活動嚴 重收縮。我們多項宏觀指標中,環球製造業採購經理指數(PMI)攀 升(中國升幅顯著)但仍處於收縮區間,環球工業生產主要指標依然 疲弱,金融環境持續緊絀。 全球股市連番下挫後現時估值低廉,只有美國增長型和大型股股 價仍然偏高。環球牛市已告一段落,所有40個市場全面下滑,按 本地貨幣計算回報率中位數為負15.8%,是2008年10月錄得負 21.2%以來最差的數字。債券:由於央行大幅減息,PGAA的環球 政策利率指標跌62點子,創下1.14%的最低水平。投資者追捧避 險資產,加上經濟增長疑慮、油價急跌和貨幣政策趨鬆,主權債 券孳息本月下行,惟10年期孳息變動不大,只在美國及香港等數 個市場跌幅較明顯。息差產品的回報率低微,絕對數字及相對國 庫券的回報率俱低。 各投資組合均按照各自的策略性資產分配目標管理。股票投資分 散於美國、歐洲及亞洲,債券部份則投放於投資評級美國公司債 券和香港債券,此外並持有部份短期投資/現金作為流動及平衡風 險之用。
基金表現
年度化回報 |
曆年回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
10 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
-2.72% |
1.96% |
0.98% |
2.49% |
-5.58 | 0.82 | 12.56 | -5.64 | 8.25 | 不適用 |
基金表現
年度化回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
-2.72% |
1.96% |
2.49% |
曆年回報 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
-5.58 | 0.82 | 12.56 | -5.64 | 8.25 | 不適用 |
十大投資項目
安全名称 |
控制重量 |
PRINCIPAL LIFE-HK BOND-R |
17.31% |
PRINCIPAL LIFE-HKD SAVINGS F P |
3.97% |
US TREASURY N/B 2 08/15/2025 |
2.31% |
US TREASURY 1.625 04/30/2023 |
1.87% |
US TREASURY 1.25 03/31/2021 |
1.64% |
US TREASURY N/B 2.25 08/15/2027 |
1.62% |
JAPAN GOVT 20-YR 1.5 03/20/2034 |
1.52% |
US TREASURY N/B 1.5 02/28/2023 |
1.49% |
COLOMBIA REP 4 02/26/2024 |
1.38% |
US TREASURY N/B 2 3.75 08/15/2047 |
1.37% |
Total |
34.48% |
十大投資項目
安全名称 控制重量 |
PRINCIPAL LIFE-HK BOND-R
Holding Weight 17.31%
|
PRINCIPAL LIFE-HKD SAVINGS F P
Holding Weight 3.97%
|
US TREASURY N/B 2 08/15/2025
Holding Weight 2.31%
|
US TREASURY 1.625 04/30/2023
Holding Weight 1.87%
|
US TREASURY 1.25 03/31/2021
Holding Weight 1.64%
|
US TREASURY N/B 2.25 08/15/2027
Holding Weight 1.62%
|
JAPAN GOVT 20-YR 1.5 03/20/2034
Holding Weight 1.52%
|
US TREASURY N/B 1.5 02/28/2023
Holding Weight 1.49%
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COLOMBIA REP 4 02/26/2024
Holding Weight 1.38%
|
US TREASURY N/B 2 3.75 08/15/2047
Holding Weight 1.37%
|
Total: 34.48% |
投資組合分配
- • 8.88 香港及中國股票
- • 3.03 亞太股票 ( 日本、香港及中國除外 )
- • 3.77 日本股票
- • 4.82 歐洲股票
- • 6.86 北美洲股票
- • 44.71 其他債券
- • 23.17 香港及中國債券
- • 4.76 現金及其他
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