投資目標
盡量減低以港元計算的資本風險及達致穩定、持續 性及可預計的回報。此基金是一項純粹投資於一項核准匯集投資基金的 聯接基金。
基金詳情
基金開支比率: 1.59%
成立日期: 01/12/2000
單位價格: 港元 不適用
基金資產值: 港元 9,366.17M
基金評論
本基金於三月錄得0.01%回報。月內港元掉期曲線仍然比美元掉期曲線維持於更高水平。投資團隊繼續留意香港政局發展及美國聯儲局的 立場,以衡量事件對孳息曲線的影響。港元於月內上升至7.7510。預料香港利率長遠應會跟隨美國利率走勢,但社會/政治問題引致香港 利率風險溢價偏高和波動。
基金表現
年度化回報 |
曆年回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
10 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
0.15% |
0.20% |
0.75% |
1.55% |
0.47 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 不適用 |
基金表現
年度化回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
0.15% |
0.20% |
1.55% |
曆年回報 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
0.47 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 不適用 |
十大投資項目
安全名称 |
控制重量 |
DAH SING BANK HKG 1.00% 01/04/2020 |
3.92% |
ABS FINANCE LTD 2.457% 25/09/2024 |
1.75% |
KOREA LAND & HOUSING COR 2.430% 28/09/2024 |
1.62% |
UNITED OVERSEAS UOBSP 3.190% 26/08/2028 |
1.61% |
AROUNDTOWN SA ARNDTN 3.690% 11/03/2024 |
1.58% |
DBS GROUP HLDGS DBSSP 3.240% 19/04/2026 |
1.48% |
VODAFONE GROUP VOD 2.850% 28/06/2027 |
1.47% |
WELLS FARGO CO WFC 3.00% 05/06/2025 |
1.30% |
CDBL FUNDING TWO CDBLFD 3.500% 19/11/2020 |
1.27% |
CAN IMPERIAL BK CM 2.250% 28/07/2020 |
1.26% |
Total |
17.26% |
十大投資項目
安全名称 控制重量 |
DAH SING BANK HKG 1.00% 01/04/2020
Holding Weight 3.92%
|
ABS FINANCE LTD 2.457% 25/09/2024
Holding Weight 1.75%
|
KOREA LAND & HOUSING COR 2.430% 28/09/2024
Holding Weight 1.62%
|
UNITED OVERSEAS UOBSP 3.190% 26/08/2028
Holding Weight 1.61%
|
AROUNDTOWN SA ARNDTN 3.690% 11/03/2024
Holding Weight 1.58%
|
DBS GROUP HLDGS DBSSP 3.240% 19/04/2026
Holding Weight 1.48%
|
VODAFONE GROUP VOD 2.850% 28/06/2027
Holding Weight 1.47%
|
WELLS FARGO CO WFC 3.00% 05/06/2025
Holding Weight 1.30%
|
CDBL FUNDING TWO CDBLFD 3.500% 19/11/2020
Holding Weight 1.27%
|
CAN IMPERIAL BK CM 2.250% 28/07/2020
Holding Weight 1.26%
|
Total: 17.26% |
投資組合分配
- • 95.52 港元債券
- • 4.55 美元債券
- • 0.07 (負)現金及其他
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