投資目標
海通環球分散基金會投資於一個由投資經理所管理的核准匯集投資基金。該核准匯集投資基金 將主要投資於環球藍籌股票及在核准證券交易所上市的與股票相關之證券,但基金亦會間中投 資於貨幣市場及/或其他定息投資工具。
基金詳情
基金開支比率: 1.33%
成立日期: 01/02/2001
單位價格: 港元 17.83
基金資產值: 港元 83.32M
基金評論
環球股市在2020年第一季度大幅下跌。進入新的一年,投資者情緒受中美達成第一階段貿易協 定的利好消息提振,股票市場持續攀升。隨後投資者收到新型冠狀病毒在中國爆發的消息,股票 市場波動加劇。直至二月的前兩周,投資者普遍認為冠狀病毒對全球經濟只會造成局部及短期的 負面影響,加之較多公司的季度業績超出市場預期,美國股市持續攀升並錄得歷史新高。不過, 隨著中國以外地區的新型冠狀病毒感染人數快速增加,投資者逐漸意識到疫情發展快於預期,且 病毒可能在全世界範圍內爆發。避險情緒因此被觸發,股票市場在在二月末快速下跌。美國方面, 三大主要股指均錄得較大跌幅,標普500指數、道瓊斯工業指數和納斯達克指數在第一季度分別 下跌20.00%,23.20%和14.18%。
基金表現
年度化回報 |
曆年回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
10 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
-8.19% |
1.94% |
4.07% |
3.06% |
-8.13 | 1.33 | 40.47 | -13.91 | 20.29 | -15.05 |
基金表現
年度化回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
-8.19% |
1.94% |
3.06% |
曆年回報 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
-8.13 | 1.33 | 40.47 | -13.91 | 20.29 | -15.05 |
十大投資項目
安全名称 |
控制重量 |
Kobe Bussan Co Ltd (Japan 日本) |
3.86% |
MSCI Inc (USA 美國) |
3.55% |
Microsoft Corporation (USA 美國) |
3.22% |
Chugai Pharmaceutical Co Ltd (Japan 日本) |
2.55% |
Nextera Energy Inc (USA 美國) |
2.36% |
Atmos Energy Corporation (USA 美國) |
2.35% |
Paycom Software Inc (USA 美國) |
2.31% |
Hoya Corporation (Japan 日本) |
2.29% |
Japan Elevator Service Holding (Japan 日本) |
2.19% |
Waste Management Inc (USA 美國) |
2.04% |
Total |
26.72% |
十大投資項目
安全名称 控制重量 |
Kobe Bussan Co Ltd (Japan 日本)
Holding Weight 3.86%
|
MSCI Inc (USA 美國)
Holding Weight 3.55%
|
Microsoft Corporation (USA 美國)
Holding Weight 3.22%
|
Chugai Pharmaceutical Co Ltd (Japan 日本)
Holding Weight 2.55%
|
Nextera Energy Inc (USA 美國)
Holding Weight 2.36%
|
Atmos Energy Corporation (USA 美國)
Holding Weight 2.35%
|
Paycom Software Inc (USA 美國)
Holding Weight 2.31%
|
Hoya Corporation (Japan 日本)
Holding Weight 2.29%
|
Japan Elevator Service Holding (Japan 日本)
Holding Weight 2.19%
|
Waste Management Inc (USA 美國)
Holding Weight 2.04%
|
Total: 26.72% |
投資組合分配
- • 0.70 香港
- • 1.30 中國
- • 37.81 日本
- • 51.97 美國
- • 8.21 現金及其他
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