投資目標
中銀保誠北美指數追蹤基金為一股票基金,旨在尋求長 期的資本增長,主要投資於投資經理所選擇的一個緊貼 指數集體投資計劃。目前,中銀保誠北美指數追蹤基金 僅投資於緊貼指數集體投資計劃 — 中銀保誠北美指數基 金。中銀保誠北美指數基金是中銀保誠指數基金系列的 一個分支基金,投資於在北美證券交易所買賣的證券投 資組合。中銀保誠北美指數基金主要透過採用代表性抽 樣策略力求提供緊貼富時強積金北美指數(非對沖)(FTSE MPF North America Index (unhedged))表現的投資表現(扣除 費用及支出之前)。在這策略下,中銀保誠北美指數基金 的資產將投資於由中銀保誠北美指數基金的基金經理利 用定量分析模式選定的富時強積金北美指數(非對沖)成分 證券的代表性樣本,並根據該定量分析模式,按每隻股 票的資本值、行業和基本投資特性而考慮將其納入中銀 保誠北美指數基金內。中銀保誠北美指數追蹤基金的風 險程度一般被視為高2 。
基金詳情
基金開支比率: 1.04%
成立日期: 03/09/2012
單位價格: 港元 17.6432
基金資產值: 港元 1,704.66M
基金評論
總統特朗普簽署2萬億美元的刺激計劃,為受冠狀病毒大流行影響的數千萬美國家庭提供援助。該計劃包括向個人發放刺激性款 項、擴大的失業保障、學生貸款更改、不同的退休帳戶規則等等。在聯儲局將基準利率下調至接近零水平的1個半星期後,1個 月期和3個月期的美國國債孳息率於3月25日轉為負值,因投資者在一般市場動盪下紛紛轉向較安全的固定收入。 在季度數據方面,道瓊斯工業平均指數、標準普爾500指數和納斯達克指數分別下跌23.20%、20.00%和14.18%。經濟方面, 美國2月份和1月份的按年通脹率分別為2.3%和2.5%。3月份製造業採購經理人指數由2月的50.7和1月的51.5下降至48.5。 本基金於2020年第1季度錄得負回報且遜於大市表現。國家篩選方面,美國的偏低比重利淡表現。行業篩選方面,科技行業的 偏高比重利淡表現,而相對市場而言,石油及天燃氣行業比重偏低則帶來正主動回報。
基金表現
年度化回報 |
曆年回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
10 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
-9.15% |
4.28% |
不適用% |
7.78% |
-2.61 | 9.24 | 19.76 | -6.10 | 28.81 | 不適用 |
基金表現
年度化回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
-9.15% |
4.28% |
7.78% |
曆年回報 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
-2.61 | 9.24 | 19.76 | -6.10 | 28.81 | 不適用 |
十大投資項目
安全名称 |
控制重量 |
MICROSOFT CORP |
5.3% |
APPLE INC |
4.6% |
AMAZON.COM INC |
3.6% |
FACEBOOK INC-CLASS A |
1.7% |
ALPHABET INC-CL A |
1.7% |
JOHNSON & JOHNSON |
1.6% |
ALPHABET INC-CL C |
1.4% |
JPMORGAN CHASE & CO |
1.3% |
VISA INC-CLASS A SHARES |
1.2% |
PROCTER & GAMBLE CO/THE |
1.2% |
Total |
23.6% |
十大投資項目
安全名称 控制重量 |
MICROSOFT CORP
Holding Weight 5.3%
|
APPLE INC
Holding Weight 4.6%
|
AMAZON.COM INC
Holding Weight 3.6%
|
FACEBOOK INC-CLASS A
Holding Weight 1.7%
|
ALPHABET INC-CL A
Holding Weight 1.7%
|
JOHNSON & JOHNSON
Holding Weight 1.6%
|
ALPHABET INC-CL C
Holding Weight 1.4%
|
JPMORGAN CHASE & CO
Holding Weight 1.3%
|
VISA INC-CLASS A SHARES
Holding Weight 1.2%
|
PROCTER & GAMBLE CO/THE
Holding Weight 1.2%
|
Total: 23.6% |
投資組合分配
- • 2.2 電訊
- • 2.1 原材料
- • 0.7 現金及其他
- • 25.9 科技
- • 15.1 金融
- • 13.9 健康護理
- • 13.7 消費服務
- • 11.4 工業
- • 8.0 消費品
- • 3.6 公用
- • 3.4 石油及天燃氣
資 料 只 供 參 考 之 用 , 並 不 代 表 任 何 招 攬 活 動 。 若 想 取 得 投 資 建 議 , 請 向 專 業 投 資 顧 問 查 詢 。 MPF.HK 致 力 確 保 本 網 站 的 訊 息 在 登 載 時 準 確 , 但 基 金 公會 不 會 就 該 等 訊 息 的 準 確 性 及 完 整 性 作 任 何 保 證 。 MPF.HK 在 任 何 情 況 下 均 不 會 就 任 何 虧 損 或 損 失 承 擔 法 律 責 任 , 不 論 該 等 虧 損 或 損失 是 否 因 為 基 金 公 會 編 制 資 料 時 可 能 出 現 的 錯 誤 或 遺 漏 所 引 致 。 MPF.HK 提 供 至 第 三 者 的 網 站 連 結 只 供 參 考 之 用 。 該 等 網 站 所 登 載 的 訊 息 或 軟 體 並 非 由 基 金 公 會 發 出 。 基 金 公 會不 會 就 其 網 站 上 的 資 料 準 確 性 負 責 , 亦 不 會 就 使 用 載 於 該 等 連 結 網 站 的 訊 息 所 引 起 的 任 何 虧 損 或 損 失 承 擔 法 律 責 任。