投資目標
透過有限投資於環球股票而達致長期保本。
基金詳情
基金開支比率: 1.68%
成立日期: 10/07/2009
單位價格: 港元 12.9972
基金資產值: 港元 16.54M
基金評論
今年首季的最後一個月,隨著新型冠狀病毒疫情大流行導致人命及經濟損失持續, 全球股市大幅下挫。因此,所有股市板塊均告下跌,當中以市場上最具周期性的行 業最受重創。石油價格下跌,而黃金上漲。有鑑於此,隨著市場對環球性衰退的擔 憂越來越高,各國中央銀行已採取積極行動來支持本地市場以及環球經濟。 美國 聯儲局將利率下調至接近零,而參議院通過了一項2萬億美元的新冠病毒援助法案。 另外,歐洲央行在一個緊急會議上宣布規模達7,500億歐元購買資產計劃。政府債 券在月內表現波動。市場對被認為是相對安全的債券的需求激增的同時,投資者不 得不權衡央行寬鬆政策的利好因素與前所未有的財政刺激措施帶來的預期借貸激 增。
基金表現
年度化回報 |
曆年回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
10 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
-4.21% |
0.63% |
1.95% |
2.47% |
-2.70 | 0.63 | 14.54 | -7.02 | 8.31 | 不適用 |
基金表現
年度化回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
-4.21% |
0.63% |
2.47% |
曆年回報 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
-2.70 | 0.63 | 14.54 | -7.02 | 8.31 | 不適用 |
十大投資項目
安全名称 |
控制重量 |
Hong Kong Govt Bond Programme 1.97% Jan 17 2029 |
2.40% |
Japan (20 Year Issue) 1.7% Jun 20 2032 |
2.00% |
Buoni Poliennali Del Tes 3.5% Mar 1 2030 |
1.72% |
US Treasury Inflation Indexed Bond 0.125% Oct 15 2024 |
1.68% |
European Investment Bank 2.15% Jan 18 2027 |
1.67% |
Mex Bonos Desarr Fix Rt 8.5% May 31 2029 |
1.62% |
US Treasury N/B 3% Feb 15 2048 |
1.56% |
Tencent Hldgs Ltd |
1.32% |
AIA Group Ltd |
1.23% |
Japan (30 Year Issue) 2.2% Sep 20 2039 |
1.14% |
Total |
16.34% |
十大投資項目
安全名称 控制重量 |
Hong Kong Govt Bond Programme 1.97% Jan 17 2029
Holding Weight 2.40%
|
Japan (20 Year Issue) 1.7% Jun 20 2032
Holding Weight 2.00%
|
Buoni Poliennali Del Tes 3.5% Mar 1 2030
Holding Weight 1.72%
|
US Treasury Inflation Indexed Bond 0.125% Oct 15 2024
Holding Weight 1.68%
|
European Investment Bank 2.15% Jan 18 2027
Holding Weight 1.67%
|
Mex Bonos Desarr Fix Rt 8.5% May 31 2029
Holding Weight 1.62%
|
US Treasury N/B 3% Feb 15 2048
Holding Weight 1.56%
|
Tencent Hldgs Ltd
Holding Weight 1.32%
|
AIA Group Ltd
Holding Weight 1.23%
|
Japan (30 Year Issue) 2.2% Sep 20 2039
Holding Weight 1.14%
|
Total: 16.34% |
投資組合分配
- • 3.13 亞洲基金
- • 4.53 歐洲基金
- • 23.01 港元債券基金
- • 13.45 中港基金
- • 47.04 國際債券基金
- • 3.27 日本基金
- • 5.23 北美洲基金
- • 0.33 現金及其他
資 料 只 供 參 考 之 用 , 並 不 代 表 任 何 招 攬 活 動 。 若 想 取 得 投 資 建 議 , 請 向 專 業 投 資 顧 問 查 詢 。 MPF.HK 致 力 確 保 本 網 站 的 訊 息 在 登 載 時 準 確 , 但 基 金 公會 不 會 就 該 等 訊 息 的 準 確 性 及 完 整 性 作 任 何 保 證 。 MPF.HK 在 任 何 情 況 下 均 不 會 就 任 何 虧 損 或 損 失 承 擔 法 律 責 任 , 不 論 該 等 虧 損 或 損失 是 否 因 為 基 金 公 會 編 制 資 料 時 可 能 出 現 的 錯 誤 或 遺 漏 所 引 致 。 MPF.HK 提 供 至 第 三 者 的 網 站 連 結 只 供 參 考 之 用 。 該 等 網 站 所 登 載 的 訊 息 或 軟 體 並 非 由 基 金 公 會 發 出 。 基 金 公 會不 會 就 其 網 站 上 的 資 料 準 確 性 負 責 , 亦 不 會 就 使 用 載 於 該 等 連 結 網 站 的 訊 息 所 引 起 的 任 何 虧 損 或 損 失 承 擔 法 律 責 任。