投資目標
透過環球分散方式投資,為成員的退休儲蓄提供平穩的增 長。通過相關投資,65歲後基金的大約20%的資產淨值將 投資於較高風險資產(一般指股票或類似投資),並將其餘 資產投資於較低風險資產(包括但不限 於環球債券及貨幣 市場工具)。風險較高資產的資產分布或會因股票及債券市 場的價格走勢而在15%至25%之間浮動。
基金詳情
基金開支比率: 0.78%
成立日期: 08/10/2009
單位價格: 港元 12.29
基金資產值: 港元 925.72M
基金評論
季內,新型冠狀病毒(COVID-19)疫情引致嚴重經濟失調, 導致市場極為波動。市場分析者未能緊貼不斷發展的經 濟形勢,修訂市場預測。各國政府已迅速推出財政及貨 幣刺激政策,試圖抵銷部分經濟打擊。在此環境下,股 市出現拋售潮,政府債券利率大幅下調,帶動價格回升。COVID-19疫情爆發影響投資者情緒,導致主要股票市場 出現拋售潮,基金於季內錄得負回報。環球股票部分成 為主要拖累因素。具體而言,基金對日本股票的戰術性 配置表現失色。固定收益方面,季內美國國債庫券孳息 率下跌,帶動政府債券回升,抵銷部分股市回報損失。 鑑於亞洲主要本地貨幣兌港元貶值,亞洲本地貨幣債券 錄得負回報。
基金表現
年度化回報 |
曆年回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
10 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
3.36% |
1.98% |
2.12% |
1.99% |
-1.91 | 2.23 | 5.36 | -1.72 | 9.91 | -1.92 |
基金表現
年度化回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
3.36% |
1.98% |
1.99% |
曆年回報 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
-1.91 | 2.23 | 5.36 | -1.72 | 9.91 | -1.92 |
十大投資項目
安全名称 |
控制重量 |
US Treasury N/B 1.75% 15/11/2029 |
2.7% |
US Treasury N/B 1.875% 30/11/2021 |
2.5% |
US Treasury N/B 2.25% 31/01/2024 |
1.8% |
Bundesrepub. Deutschland 0.00% 15/02/2030 |
1.8% |
US Treasury N/B 2.25% 31/03/2026 |
1.8% |
US Treasury N/B 1.75% 31/07/2024 |
1.8% |
US Treasury N/B 2.25% 15/08/2049 |
1.7% |
US Treasury N/B 2.50% 15/05/2024 |
1.7% |
US Treasury N/B 1.50% 15/02/2030 |
1.6% |
US Treasury N/B 1.625% 15/05/2026 |
1.6% |
Total |
19% |
十大投資項目
安全名称 控制重量 |
US Treasury N/B 1.75% 15/11/2029
Holding Weight 2.7%
|
US Treasury N/B 1.875% 30/11/2021
Holding Weight 2.5%
|
US Treasury N/B 2.25% 31/01/2024
Holding Weight 1.8%
|
Bundesrepub. Deutschland 0.00% 15/02/2030
Holding Weight 1.8%
|
US Treasury N/B 2.25% 31/03/2026
Holding Weight 1.8%
|
US Treasury N/B 1.75% 31/07/2024
Holding Weight 1.8%
|
US Treasury N/B 2.25% 15/08/2049
Holding Weight 1.7%
|
US Treasury N/B 2.50% 15/05/2024
Holding Weight 1.7%
|
US Treasury N/B 1.50% 15/02/2030
Holding Weight 1.6%
|
US Treasury N/B 1.625% 15/05/2026
Holding Weight 1.6%
|
Total: 19% |
投資組合分配
- • 74.3 環球債券
- • 12.7 美國股票
- • 5.7 存款
- • 3.9 歐洲股票
- • 1.7 亞太股票(中國╱香港╱日本除外)
- • 1.7 日本股票
- • 1.0 中國及香港股票
- • 0.3 其他股票
- • 1.3 (負)現金及其他
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