投資目標
透過投資於主要包括歐洲股票和與股票相關的投資工具的 多元化組合,以獲取長期資本增值。當作出投資時,預期 會偏向先考慮緊貼指數集體投資計劃。
基金詳情
基金開支比率: 不適用%
成立日期: 01/07/2019
單位價格: 港元 11.2
基金資產值: 港元 44.91M
基金評論
歐洲股市季內急挫,乃因新型冠狀病毒(COVID-19)疫情在 歐洲多個最大經濟體肆虐,導致經濟打擊加劇。區內多 個國家實施嚴格的限制措施,並暫停部分經濟活動,藉 此遏止疫情蔓延,而美國於三月向歐洲發出旅遊禁令, 導致歐洲本已脆弱的增長前景再添經濟下行風險。意大 利及西 班 牙為受 疫情蔓 延影響最 嚴 重的國家。此外, COVID-19疫情重創英國國內經濟活動,英國股市下滑。政 策消息方面,三月歐洲央行及英國央行均大幅擴大資產 購買規模,並推出多項措施注入大量流動性。歐洲央行 宣布在年底前擴大量化寬鬆1,200億歐元,並推出7,500億 歐元的緊急抗疫購買計劃(Pandemic Emergency Purchase Programme),直至COVID-19疫情完結為止。英國央行於三 月兩度減息,合共下調65個基點,並宣布2,000億英鎊的 資產購買計劃。 縱觀季度表現,第一季的基金表現遜於富時強積金歐洲 指數。我們對歐洲及英國股票的配置均拖累表現。
基金表現
年度化回報 |
曆年回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
10 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
不適用% |
不適用% |
不適用% |
不適用% |
不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 7.12 | -24.50 |
基金表現
年度化回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
不適用% |
不適用% |
不適用% |
曆年回報 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 7.12 | -24.50 |
十大投資項目
安全名称 |
控制重量 |
Nestle SA-Reg |
3.6% |
Roche Holding AG-Genusschein |
2.9% |
Novartis AG-Reg |
2.1% |
Royal Dutch Shell Plc - A SHS |
2.0% |
AstraZeneca Plc |
1.7% |
滙豐控股 |
1.7% |
Unilever Plc |
1.6% |
GlaxoSmithKline Plc |
1.4% |
SAP SE |
1.3% |
ASML Holding N.V. |
1.3% |
Total |
19.6% |
十大投資項目
安全名称 控制重量 |
Nestle SA-Reg
Holding Weight 3.6%
|
Roche Holding AG-Genusschein
Holding Weight 2.9%
|
Novartis AG-Reg
Holding Weight 2.1%
|
Royal Dutch Shell Plc - A SHS
Holding Weight 2.0%
|
AstraZeneca Plc
Holding Weight 1.7%
|
滙豐控股
Holding Weight 1.7%
|
Unilever Plc
Holding Weight 1.6%
|
GlaxoSmithKline Plc
Holding Weight 1.4%
|
SAP SE
Holding Weight 1.3%
|
ASML Holding N.V.
Holding Weight 1.3%
|
Total: 19.6% |
投資組合分配
- • 26.1 英國
- • 15.3 瑞士
- • 14.5 法國
- • 12.1 德國
- • 11.0 其他股票
- • 5.0 荷蘭
- • 4.1 瑞典
- • 3.7 西班牙
- • 3.3 意大利
- • 3.1 丹麥
- • 1.4 比利時
- • 0.4 現金及其他
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