投資目標
透過主要投資於經審慎挑選的環球固定收益證券組合,以 獲取穩定的資本增值,同時把波幅保持在低水平。
基金詳情
基金開支比率: 0.78%
成立日期: 08/10/2009
單位價格: 港元 12.89
基金資產值: 港元 1,714.50M
基金評論
基金於季內錄得正回報。各種因素當中,新型冠狀病毒 (COVID-19)疫情爆發及油價暴跌拖累主要已發展市場債券 息率下跌,令存續期持倉為基金表現增添最大價值。相 反,在避險情緒下,大部分貨幣兌美元 轉弱,導致貨幣 持倉拖累基金表現。此外,在香港銀行同業拆息高於倫敦銀行同業拆息下, 美元兌港元貶值。其他因素方面,由於期內信貸息差擴 闊,亞洲信貸的信貸持倉亦有損基金表現,當中以銀行 及周期性行業跌幅最大。
基金表現
年度化回報 |
曆年回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
10 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
6.00% |
2.74% |
2.80% |
2.36% |
0.45 | 1.07 | 6.73 | -1.08 | 5.29 | 2.71 |
基金表現
年度化回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
6.00% |
2.74% |
2.36% |
曆年回報 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
0.45 | 1.07 | 6.73 | -1.08 | 5.29 | 2.71 |
十大投資項目
安全名称 |
控制重量 |
US Treasury N/B 1.50% 15/02/2030 |
3.2% |
US Treasury N/B 1.75% 31/07/2024 |
3.1% |
US Treasury N/B 2.50% 15/05/2024 |
2.6% |
US Treasury N/B 1.75% 15/11/2029 |
2.5% |
Bundesrepub. Deutschland 0.00% 15/02/2030 |
2.5% |
US Treasury N/B 3.00% 15/02/2049 |
2.2% |
Canadian Government 2.25% 01/06/2029 |
2.2% |
US Treasury N/B 2.25% 31/03/2026 |
2.1% |
US Treasury N/B 3.00% 15/11/2044 |
2.0% |
US Treasury N/B 1.625% 15/02/2026 |
2.0% |
Total |
24.4% |
十大投資項目
安全名称 控制重量 |
US Treasury N/B 1.50% 15/02/2030
Holding Weight 3.2%
|
US Treasury N/B 1.75% 31/07/2024
Holding Weight 3.1%
|
US Treasury N/B 2.50% 15/05/2024
Holding Weight 2.6%
|
US Treasury N/B 1.75% 15/11/2029
Holding Weight 2.5%
|
Bundesrepub. Deutschland 0.00% 15/02/2030
Holding Weight 2.5%
|
US Treasury N/B 3.00% 15/02/2049
Holding Weight 2.2%
|
Canadian Government 2.25% 01/06/2029
Holding Weight 2.2%
|
US Treasury N/B 2.25% 31/03/2026
Holding Weight 2.1%
|
US Treasury N/B 3.00% 15/11/2044
Holding Weight 2.0%
|
US Treasury N/B 1.625% 15/02/2026
Holding Weight 2.0%
|
Total: 24.4% |
投資組合分配
- • 35.1 美國
- • 18.9 其他債券
- • 8.8 中國
- • 7.3 法國
- • 5.3 英國
- • 5.2 意大利
- • 4.9 西班牙
- • 4.8 日本
- • 3.8 德國
- • 3.3 現金及其他
- • 1.5 香港
- • 1.0 印度
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