投資目標
海通 65 歲後基金的投資目標是透過以環球分散方式投資為成員提供退休儲蓄的穩定增值。
基金詳情
基金開支比率: 1.00%
成立日期: 01/04/2017
單位價格: 港元 10.98
基金資產值: 港元 5.02M
基金評論
環球股市在2020年第一季度大幅下跌。避險情緒因新冠疫情爆發,股票市場在三月末快速 下跌。美國方面,三大主要股指均錄得較大跌幅,標普500指數、道瓊斯工業指數和納斯 達克指數在第一季度分別下跌20.00%,23.20%和14.18%。環球債市在第一季度走勢波動 。受市場避險情緒上升帶動,核心國家國債收益率大幅走高而非核心國債收益率偏向下行 。整個季度美國10年國債收益率下行124.8個基點至0.670%。同期德國國債收益率走低 28.5個基點至-0.471%。貨幣政策方面,美聯儲大幅降息至0-0.25%區間並開啟量化寬鬆。 歐洲方面,歐洲央行也開展大規模救助計畫。
基金表現
年度化回報 |
曆年回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
10 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
3.49% |
不適用% |
不適用% |
3.17% |
不適用 | 不適用 | 4.40 | -2.39 | 7.75 | 0.00 |
基金表現
年度化回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
3.49% |
不適用% |
3.17% |
曆年回報 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
不適用 | 不適用 | 4.40 | -2.39 | 7.75 | 0.00 |
十大投資項目
安全名称 |
控制重量 |
Bundesrepub. Deutschland (Reg S) (BR) 0.5% 15/02/2028 |
5.93% |
Bundesobligation Ser 177 (Reg S) (BR) 0% 14/04/2023 |
5.57% |
Bundesschatzanweisungen (Reg S) (BR) 0% 11/03/2022 |
5.53% |
Bundesrepub. Deutschland (Reg S) (BR) 0% 15/08/2050 |
5.42% |
US Treasury Note/Bond 1 5/8 08/15/29 |
5.38% |
US Treasury Note/Bond 3 02/15/48 |
5.16% |
US Treasury Note/Bond 2 1/4 03/31/21 |
5.05% |
US Treasury Note/Bond 1 3/4 06/30/24 |
3.28% |
Bundesrepub. Deutschland (Reg S) (BR) 0% 1/4 15/08/28 |
2.92% |
Huarong Finance 2017 Co. Ltd. 4 3/4 04/27/27 |
2.58% |
Total |
46.82% |
十大投資項目
安全名称 控制重量 |
Bundesrepub. Deutschland (Reg S) (BR) 0.5% 15/02/2028
Holding Weight 5.93%
|
Bundesobligation Ser 177 (Reg S) (BR) 0% 14/04/2023
Holding Weight 5.57%
|
Bundesschatzanweisungen (Reg S) (BR) 0% 11/03/2022
Holding Weight 5.53%
|
Bundesrepub. Deutschland (Reg S) (BR) 0% 15/08/2050
Holding Weight 5.42%
|
US Treasury Note/Bond 1 5/8 08/15/29
Holding Weight 5.38%
|
US Treasury Note/Bond 3 02/15/48
Holding Weight 5.16%
|
US Treasury Note/Bond 2 1/4 03/31/21
Holding Weight 5.05%
|
US Treasury Note/Bond 1 3/4 06/30/24
Holding Weight 3.28%
|
Bundesrepub. Deutschland (Reg S) (BR) 0% 1/4 15/08/28
Holding Weight 2.92%
|
Huarong Finance 2017 Co. Ltd. 4 3/4 04/27/27
Holding Weight 2.58%
|
Total: 46.82% |
投資組合分配
- • 0.16 香港股票
- • 0.30 中國股票
- • 5.08 現金及其他
- • 8.72 日本股票
- • 73.76 債券
- • 11.98 美國股票
資 料 只 供 參 考 之 用 , 並 不 代 表 任 何 招 攬 活 動 。 若 想 取 得 投 資 建 議 , 請 向 專 業 投 資 顧 問 查 詢 。 MPF.HK 致 力 確 保 本 網 站 的 訊 息 在 登 載 時 準 確 , 但 基 金 公會 不 會 就 該 等 訊 息 的 準 確 性 及 完 整 性 作 任 何 保 證 。 MPF.HK 在 任 何 情 況 下 均 不 會 就 任 何 虧 損 或 損 失 承 擔 法 律 責 任 , 不 論 該 等 虧 損 或 損失 是 否 因 為 基 金 公 會 編 制 資 料 時 可 能 出 現 的 錯 誤 或 遺 漏 所 引 致 。 MPF.HK 提 供 至 第 三 者 的 網 站 連 結 只 供 參 考 之 用 。 該 等 網 站 所 登 載 的 訊 息 或 軟 體 並 非 由 基 金 公 會 發 出 。 基 金 公 會不 會 就 其 網 站 上 的 資 料 準 確 性 負 責 , 亦 不 會 就 使 用 載 於 該 等 連 結 網 站 的 訊 息 所 引 起 的 任 何 虧 損 或 損 失 承 擔 法 律 責 任。