投資目標
目標是集中投資於環球股票市場,提供與環球股市主要指數所達致的表現相關的回報及控制在短期內回報的波幅。項下核准匯集投資基金指示性的資產分佈建議為100%股票,屬於高風 險。
基金詳情
基金開支比率: 2.04%
成立日期: 01/12/2000
單位價格: 港元 17.19
基金資產值: 港元 149.6M
基金評論
鑑於中國爆發新冠肺炎,疫情擴散至其他國家,對全球經濟前 景造成壓力,環球股市在首季錄得負回報。世界衛生組織宣佈 把疫情定性為「全球大流行」。全球各國政府宣佈大規模的隔 離檢疫、保持社交距離及發出旅遊限制,以遏制疫情擴散。美 國聯儲局、歐洲央行、英倫銀行、中國人民銀行、日本央行及 其他多國央行紛紛減息,或透過擴大資產負債表或放寬銀行資 本規定,以提供流動性支持。主要經濟體的政府已承諾「不惜 一切」,各自在國家層面提供必須的紓困及援助措施。在此全 球環境下,所有主要市場均報跌,其中歐洲股市的表現最差。 從行業角度來看,全球需求疲軟,加上石油輸出國組織在3月 份的會議結果,導致原油價格下跌,能源公司因而承受巨大壓 力。
基金表現
年度化回報 |
曆年回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
10 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
-10.14% |
0.68% |
4.25% |
2.84% |
-1.23 | 1.81 | 18.97 | -11.61 | 26.04 | 不適用 |
基金表現
年度化回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
-10.14% |
0.68% |
2.84% |
曆年回報 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
-1.23 | 1.81 | 18.97 | -11.61 | 26.04 | 不適用 |
十大投資項目
安全名称 |
控制重量 |
MICROSOFT CORP |
3.9% |
AMAZON.COM |
3.6% |
APPLE INC |
2.8% |
ALPHABET A |
2.4% |
NEXTERA ENERGY |
2.0% |
UNITEDHEALTH GROUP |
1.8% |
BRISTOL-MYERS SQUIBB |
1.7% |
BAXTER INTL |
1.7% |
WALMART |
1.6% |
JPMORGAN CHASE & CO |
1.5% |
Total |
23% |
十大投資項目
安全名称 控制重量 |
MICROSOFT CORP
Holding Weight 3.9%
|
AMAZON.COM
Holding Weight 3.6%
|
APPLE INC
Holding Weight 2.8%
|
ALPHABET A
Holding Weight 2.4%
|
NEXTERA ENERGY
Holding Weight 2.0%
|
UNITEDHEALTH GROUP
Holding Weight 1.8%
|
BRISTOL-MYERS SQUIBB
Holding Weight 1.7%
|
BAXTER INTL
Holding Weight 1.7%
|
WALMART
Holding Weight 1.6%
|
JPMORGAN CHASE & CO
Holding Weight 1.5%
|
Total: 23% |
投資組合分配
- • 2 香港股票
- • 61 美洲股票
- • 9 日本股票
- • 8 亞太股票
- • 17 歐洲股票
- • 3 存款及現金
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