投資目標
透過投資於經審慎挑選並在英國和其他歐洲大陸國家合資 格市場上市的股份組合,以獲取長期資本增值。
基金詳情
基金開支比率: 1.37%
成立日期: 01/12/2000
單位價格: 港元 10.34
基金資產值: 港元 1,922.15M
基金評論
歐洲股市季內急挫,乃因新型冠狀病毒(COVID-19)疫情在歐洲多個最 大經濟體肆虐,導致經濟打擊加劇。由於市場預期將承受嚴重的增 長衝擊影響,我們對價值╱順周期投資偏好在避險環境下無助基金 表現,導致基金季內表現失色。在第一季,國家配置表現遜色。我們對瑞士及丹麥持偏低比重有損 基金表現。此外,我們對法國及奧地利的持倉表現大幅落後亦拖累 基金表現。另外,我們對英國的部分持倉(尤其是必需消費品行業) 略為利好基金表現。在跌市下,我們順應市況增加現金持倉。行業配置表現負面。季內,我們對多元化消費品(尤其是奢侈品板塊) 持偏低比重及公用事業的投資帶來增值。我們的周期性持倉拖累表 現,在避險環境、債券孳息率暴跌及歐洲多國承受減息政治壓力的 嚴重影響下,我們持偏高配置的金融股(銀行╱保險)構成最大拖累。
基金表現
年度化回報 |
曆年回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
10 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
-17.87% |
-3.44% |
0.19% |
0.17% |
-0.34 | 0.34 | 21.03 | -18.57 | 19.95 | -25.23 |
基金表現
年度化回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
-17.87% |
-3.44% |
0.17% |
曆年回報 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
-0.34 | 0.34 | 21.03 | -18.57 | 19.95 | -25.23 |
十大投資項目
安全名称 |
控制重量 |
Novartis AG-Reg |
2.2% |
Enel SPA |
1.7% |
Nestle SA-Reg |
1.7% |
BP Plc |
1.6% |
Roche Holding AG-Genusschein |
1.5% |
Royal Dutch Shell Plc - A SHS |
1.5% |
Koninklijke Ahold Delhaize N |
1.4% |
SAP SE |
1.4% |
Reckitt Benckiser Group Plc |
1.4% |
Koninklijke Philips NV |
1.3% |
Total |
15.7% |
十大投資項目
安全名称 控制重量 |
Novartis AG-Reg
Holding Weight 2.2%
|
Enel SPA
Holding Weight 1.7%
|
Nestle SA-Reg
Holding Weight 1.7%
|
BP Plc
Holding Weight 1.6%
|
Roche Holding AG-Genusschein
Holding Weight 1.5%
|
Royal Dutch Shell Plc - A SHS
Holding Weight 1.5%
|
Koninklijke Ahold Delhaize N
Holding Weight 1.4%
|
SAP SE
Holding Weight 1.4%
|
Reckitt Benckiser Group Plc
Holding Weight 1.4%
|
Koninklijke Philips NV
Holding Weight 1.3%
|
Total: 15.7% |
投資組合分配
- • 21.6 英國
- • 17.9 法國
- • 11.9 德國
- • 11.5 瑞士
- • 7.5 現金及其他
- • 7.3 荷蘭
- • 5.8 其他股票
- • 4.5 西班牙
- • 4.3 意大利
- • 3.1 瑞典
- • 2.6 丹麥
- • 2.0 愛爾蘭
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