投資目標
透過平均投資於全球股票及債券市場,為投資帶來平穩 增長;同時亦提供資本增值機會。
基金詳情
基金開支比率: 1.36%
成立日期: 01/12/2000
單位價格: 港元 18.7484
基金資產值: 港元 1,559.47M
基金評論
世界衛生組織於3月中旬宣布新冠肺炎為大流行病,世界各地城市都實施了不 同程度的封鎖,以阻止病毒傳播。市場預期全球製造業和消費活動將顯著放 緩。3月份召開的油組與盟友減產會議令市場失望,導致沙特阿拉伯大幅增加石油 產量,令油價急跌。油價波動和疫情觸發全球避險情緒及美元短缺。美國聯儲局推出多項措施,包括向市場注入流動性,有助於理順市場流動性 緊張的情況,令市場逐步回復正常。新冠病毒於歐洲蔓延,意大利和西班牙的情況尤其嚴重,導致歐洲股市於季 內大幅走低。歐洲央行宣布一項總值7,500 億歐元的緊急債券購買計劃,以減 輕疫情對經濟的衝擊。疫情持續及油價波動導致環球金融市場出現拋售,中國在岸及離岸股市皆大 幅調整,拋售潮令市場關注流通性及信貸風險。
基金表現
年度化回報 |
曆年回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
10 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
-5.57% |
1.12% |
2.43% |
3.30% |
-3.33 | 1.75 | 17.24 | -7.13 | 11.63 | -9.98 |
基金表現
年度化回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
-5.57% |
1.12% |
3.30% |
曆年回報 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
-3.33 | 1.75 | 17.24 | -7.13 | 11.63 | -9.98 |
十大投資項目
安全名称 |
控制重量 |
友邦保險 |
1.59% |
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 1.25% 15/08/2048 |
0.98% |
中國建設銀行 |
0.96% |
UNITED STATES TREASURY BOND 1.75% 15/11/2029 |
0.91% |
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 2.50% 25/05/2030 |
0.82% |
UNITED STATES TREASURY BOND 2.25% 15/08/2049 |
0.71% |
UNITED STATES TREASURY BOND 1.63% 15/08/2029 |
0.69% |
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 1.50% 25/05/2031 |
0.65% |
UNITED STATES TREASURY BOND 2.00% 15/02/2050 |
0.58% |
中國移動 |
0.57% |
Total |
8.46% |
十大投資項目
安全名称 控制重量 |
友邦保險
Holding Weight 1.59%
|
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 1.25% 15/08/2048
Holding Weight 0.98%
|
中國建設銀行
Holding Weight 0.96%
|
UNITED STATES TREASURY BOND 1.75% 15/11/2029
Holding Weight 0.91%
|
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 2.50% 25/05/2030
Holding Weight 0.82%
|
UNITED STATES TREASURY BOND 2.25% 15/08/2049
Holding Weight 0.71%
|
UNITED STATES TREASURY BOND 1.63% 15/08/2029
Holding Weight 0.69%
|
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 1.50% 25/05/2031
Holding Weight 0.65%
|
UNITED STATES TREASURY BOND 2.00% 15/02/2050
Holding Weight 0.58%
|
中國移動
Holding Weight 0.57%
|
Total: 8.46% |
投資組合分配
- • 8.1 歐洲股票
- • 10.8 美國股票
- • 4.8 香港股票
- • 1.8 存款
- • 6.7 現金及其他4
- • 3.4 其他債券
- • 6.5 日圓債券
- • 9.3 歐羅債券
- • 5.9 日本股票
- • 18.3 其他股票
- • 0.9 港元債券
- • 23.5 美元債券
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