投資目標
透過環球分散投資方式提供平穩增值 依據《強制性公積金計劃條例》強制設立的 以聯接基金形式投資於核准基金,採取被動式投資策 略及核准基金約 20%淨資產將投資於較高風險資 產,其餘之資產則投資於較低風險資產
基金詳情
基金開支比率: 0.76%
成立日期: 01/04/2017
單位價格: 港元 11.027
基金資產值: 港元 2,488.8M
基金評論
2020 年首季度,股票市場經歷了大幅波動,於本季度上旬延續了 上一季度的強勁表現。但由於市場受到新型冠狀病毒爆發所衝 擊,該情況在本季度下旬急轉直下。投資者紛紛轉向避險資產, 導致本季度美國十年期國債孳息率下跌超過 120 個基點。為了應 對以上情況,各國聯手協調財政和貨幣措施,以支持環球經濟。
基金表現
年度化回報 |
曆年回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
10 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
不適用% |
不適用% |
不適用% |
3.32% |
不適用 | 不適用 | 3.24 | -1.38 | 9.88 | 不適用 |
基金表現
年度化回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
不適用% |
不適用% |
3.32% |
曆年回報 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
不適用 | 不適用 | 3.24 | -1.38 | 9.88 | 不適用 |
十大投資項目
安全名称 |
控制重量 |
US Treasury 2.5% 15/02/2022 |
1.37% |
US Treasury 2% 31/10/2022 |
1.07% |
Microsoft Corp. |
0.66% |
US Treasury 2.875% 15/08/2028 |
0.61% |
US Treasury 2% 30/11/2022 |
0.60% |
US Treasury 1.5% 15/02/2030 |
0.59% |
Apple Inc. |
0.58% |
US Treasury 2.625% 15/07/2021 |
0.54% |
France O.A.T. 0.0% 25/03/2024 |
0.53% |
US Treasury 2.25% 30/04/2024 |
0.52% |
Total |
7.07% |
十大投資項目
安全名称 控制重量 |
US Treasury 2.5% 15/02/2022
Holding Weight 1.37%
|
US Treasury 2% 31/10/2022
Holding Weight 1.07%
|
Microsoft Corp.
Holding Weight 0.66%
|
US Treasury 2.875% 15/08/2028
Holding Weight 0.61%
|
US Treasury 2% 30/11/2022
Holding Weight 0.60%
|
US Treasury 1.5% 15/02/2030
Holding Weight 0.59%
|
Apple Inc.
Holding Weight 0.58%
|
US Treasury 2.625% 15/07/2021
Holding Weight 0.54%
|
France O.A.T. 0.0% 25/03/2024
Holding Weight 0.53%
|
US Treasury 2.25% 30/04/2024
Holding Weight 0.52%
|
Total: 7.07% |
投資組合分配
- • 76.0 環球債券
- • 21.0 環球股票
- • 3.0 現金及其他
資 料 只 供 參 考 之 用 , 並 不 代 表 任 何 招 攬 活 動 。 若 想 取 得 投 資 建 議 , 請 向 專 業 投 資 顧 問 查 詢 。 MPF.HK 致 力 確 保 本 網 站 的 訊 息 在 登 載 時 準 確 , 但 基 金 公會 不 會 就 該 等 訊 息 的 準 確 性 及 完 整 性 作 任 何 保 證 。 MPF.HK 在 任 何 情 況 下 均 不 會 就 任 何 虧 損 或 損 失 承 擔 法 律 責 任 , 不 論 該 等 虧 損 或 損失 是 否 因 為 基 金 公 會 編 制 資 料 時 可 能 出 現 的 錯 誤 或 遺 漏 所 引 致 。 MPF.HK 提 供 至 第 三 者 的 網 站 連 結 只 供 參 考 之 用 。 該 等 網 站 所 登 載 的 訊 息 或 軟 體 並 非 由 基 金 公 會 發 出 。 基 金 公 會不 會 就 其 網 站 上 的 資 料 準 確 性 負 責 , 亦 不 會 就 使 用 載 於 該 等 連 結 網 站 的 訊 息 所 引 起 的 任 何 虧 損 或 損 失 承 擔 法 律 責 任。