投資目標
為放眼於保守投資的成員提供較有優勢的整體回報 比率 主要投資於由香港政府或其他政府、中央銀行或多 邊國際機構發行以港元為單位的准許存款及債務證 券( 一系列保留到期時間的投資組合)
基金詳情
基金開支比率: 1.28%
成立日期: 01/12/2000
單位價格: 港元 15.182
基金資產值: 港元 3,262.5M
基金評論
展望未來,我們預期港元利率最受短期市場氣氛所影響,並由美 元流動性狀況推動短期利率及由全球承險意欲推動較長期的利 率。在當前環境下,低利率狀況料將長期維持。我們認為香港金 融管理局(金管局)將密切監察市況,在發現任何系統壓力時向 市場提供流動性。至今為止,港元流動性狀況在當前環境下仍然 非常受控,而我們亦預期會維持這種狀況。美元兌港元成功避免上升,主要受到上述的顯著息差所影響。與 美元需求有關的流動性緊絀問題亦預期會逐漸緩和,有助支持港 元匯率企穩於浮動範圍內。最後,由於香港宏觀經濟數據處於前 所未見的疲軟狀況,我們認為金管局不會容許港元流動性進一步 緊絀。
基金表現
年度化回報 |
曆年回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
10 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
不適用% |
2.29% |
2.08% |
2.18% |
1.62 | -0.44 | 3.25 | 0.68 | 4.43 | 不適用 |
基金表現
年度化回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
不適用% |
2.29% |
2.18% |
曆年回報 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
1.62 | -0.44 | 3.25 | 0.68 | 4.43 | 不適用 |
十大投資項目
安全名称 |
控制重量 |
Hong Kong Government Bond 3.32% 25/02/2026 |
1.64% |
Bank of Communications (HK) Ltd. 2.85% 21/03/2024 |
1.54% |
State Grid Overseas Development Ltd. 2.7% 17/04/2024 |
1.45% |
AIA Group Ltd. 3.68% 16/01/2031 |
1.38% |
Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. 3.35% 13/03/2028 |
1.38% |
Hong Kong Government Bond 1.97% 17/01/2029 |
1.32% |
Hong Kong Electric Finance Ltd. 2.4% 08/03/2030 |
1.28% |
Wharf REIC Finance (BVI) Ltd. 3.3% 17/04/2028 |
1.20% |
Hong Kong Government Bond 1.25% 29/06/2027 |
1.15% |
ICBC 2.2% 16/09/2021 |
1.14% |
Total |
13.48% |
十大投資項目
安全名称 控制重量 |
Hong Kong Government Bond 3.32% 25/02/2026
Holding Weight 1.64%
|
Bank of Communications (HK) Ltd. 2.85% 21/03/2024
Holding Weight 1.54%
|
State Grid Overseas Development Ltd. 2.7% 17/04/2024
Holding Weight 1.45%
|
AIA Group Ltd. 3.68% 16/01/2031
Holding Weight 1.38%
|
Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. 3.35% 13/03/2028
Holding Weight 1.38%
|
Hong Kong Government Bond 1.97% 17/01/2029
Holding Weight 1.32%
|
Hong Kong Electric Finance Ltd. 2.4% 08/03/2030
Holding Weight 1.28%
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Wharf REIC Finance (BVI) Ltd. 3.3% 17/04/2028
Holding Weight 1.20%
|
Hong Kong Government Bond 1.25% 29/06/2027
Holding Weight 1.15%
|
ICBC 2.2% 16/09/2021
Holding Weight 1.14%
|
Total: 13.48% |
投資組合分配
- • 80.0 港元價券
- • 19.0 美元債券
- • 0.9 現金
- • 0.1 其他
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