投資目標
提供中至長期資本收益增長 投資於任何證券交易所上市的北美經濟各類行業公 司股份
基金詳情
基金開支比率: 1.82%
成立日期: 01/12/2000
單位價格: 港元 14.832
基金資產值: 港元 6,830.5M
基金評論
美國股市在今年初走勢強勁,受惠於樂觀的投資氣氛及穩健的企 業盈利增長。中國爆發新型冠狀病毒疫情的消息隨後令美股升勢 停頓,但市場對疫情受控的信心增加,帶動美股在 2 月中旬創歷 史新高。然而,病毒迅速擴散至歐洲及北美洲,隨即觸發股市急 挫。 美國十年期國庫券孳息跌至歷史新低,因為多個國家及經濟陷入 停頓狀態,從而避免更多感染個案的出現。儘管政府推出財政刺 激措施,但隨著確診數字及疫情影響不斷累積,拖累股市下滑。 在美國整體股市,所有行業均下跌。能源股遭受最大打擊,主要 受到油價疲弱、爆發價格戰及需求放緩的壓力影響。金融股亦大 跌,主要受利率下跌及展望貸款需求步伐放緩的損害。防守力較 強的必需消費品、康健護理及公用事業股,以及長期因素推動的 資訊科技股的跌幅稍低,但仍然錄得相當大的跌幅。
基金表現
年度化回報 |
曆年回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
10 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
不適用% |
3.53% |
7.61% |
2.06% |
4.52 | 8.07 | 18.80 | -15.05 | 29.77 | 不適用 |
基金表現
年度化回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
不適用% |
3.53% |
2.06% |
曆年回報 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
4.52 | 8.07 | 18.80 | -15.05 | 29.77 | 不適用 |
十大投資項目
安全名称 |
控制重量 |
Amazon.com, Inc. |
8.98% |
Microsoft Corp. |
5.87% |
Facebook Inc. |
5.85% |
Apple Inc. |
4.95% |
Alphabet Inc. A |
3.40% |
Alphabet Inc. C |
2.81% |
Visa |
2.79% |
UnitedHealth Group Inc. |
2.57% |
Anheuser-Busch InBev SA/NV ADR |
2.07% |
Mastercard Inc. |
1.76% |
Total |
41.05% |
十大投資項目
安全名称 控制重量 |
Amazon.com, Inc.
Holding Weight 8.98%
|
Microsoft Corp.
Holding Weight 5.87%
|
Facebook Inc.
Holding Weight 5.85%
|
Apple Inc.
Holding Weight 4.95%
|
Alphabet Inc. A
Holding Weight 3.40%
|
Alphabet Inc. C
Holding Weight 2.81%
|
Visa
Holding Weight 2.79%
|
UnitedHealth Group Inc.
Holding Weight 2.57%
|
Anheuser-Busch InBev SA/NV ADR
Holding Weight 2.07%
|
Mastercard Inc.
Holding Weight 1.76%
|
Total: 41.05% |
投資組合分配
- • 34.5 科技
- • 17.1 消費服務業
- • 14.4 金融
- • 11.4 健吸護理
- • 10.4 工業
- • 7.0 消費品
- • 2.5 現金
- • 2.0 石油及天然氣
- • 0.5 原材料
- • 0.1 公用事業
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