投資目標
備有本金保證*** 並以每月為成員提供按相等於或 高於積金局所公布的訂明儲蓄利率計算的利息為目 標 為下列各類成員提供短期的收益增長:採取審慎態度投資者 年屆退休年齡人士 欲在不明朗的經濟環境下尋找資金避難所的人士
基金詳情
基金開支比率: 1.78%
成立日期: 01/12/2000
單位價格: 港元 不適用
基金資產值: 港元 24,008.2M
基金評論
展望未來,我們預期港元利率最受短期市場氣氛所影響,並由美 元流動性狀況推動短期利率及由全球承險意欲推動較長期的利 率。在當前環境下,低利率狀況料將長期維持。我們認為香港金 融管理局(金管局)將密切監察市況,在發現任何系統壓力時向 市場提供流動性。至今為止,港元流動性狀況在當前環境下仍然 非常受控,而我們亦預期會維持這種狀況。美元兌港元成功避免上升,主要受到上述的顯著息差所影響。與 美元需求有關的流動性緊絀問題亦預期會逐漸緩和,有助支持港 元匯率企穩於浮動範圍內。最後,由於香港宏觀經濟數據處於前 所未見的疲軟狀況,我們認為金管局不會容許港元流動性進一步 緊絀。
基金表現
年度化回報 |
曆年回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
10 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
不適用% |
0.25% |
0.13% |
0.66% |
0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.50 | 0.50 | 不適用 |
基金表現
年度化回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
不適用% |
0.25% |
0.66% |
曆年回報 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.50 | 0.50 | 不適用 |
十大投資項目
安全名称 |
控制重量 |
Bank of Communications (HK) Ltd. 2.85% 21/03/2024 |
2.17% |
State Grid Overseas Development Ltd. 2.7% 17/04/2024 |
1.85% |
CDBL Funding 2 3.5% 25/10/2021 |
1.76% |
CDBL Funding 2 3.3% 24/01/2022 |
1.36% |
AIA Group Ltd. 2.95% 16/07/2022 |
1.28% |
ICBC (Hong Kong) 3.25% 11/12/2021 |
1.26% |
ICBC 2.2% 16/09/2021 |
1.23% |
Bank of China (Hong Kong) Ltd. 3.3% 20/11/2020 |
1.18% |
Henderson Land MTN Ltd. 2.2% 06/03/2023 |
1.13% |
Hong Kong Mortgage Corp. 2.29% 13/04/2021 |
1.09% |
Total |
14.31% |
十大投資項目
安全名称 控制重量 |
Bank of Communications (HK) Ltd. 2.85% 21/03/2024
Holding Weight 2.17%
|
State Grid Overseas Development Ltd. 2.7% 17/04/2024
Holding Weight 1.85%
|
CDBL Funding 2 3.5% 25/10/2021
Holding Weight 1.76%
|
CDBL Funding 2 3.3% 24/01/2022
Holding Weight 1.36%
|
AIA Group Ltd. 2.95% 16/07/2022
Holding Weight 1.28%
|
ICBC (Hong Kong) 3.25% 11/12/2021
Holding Weight 1.26%
|
ICBC 2.2% 16/09/2021
Holding Weight 1.23%
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Bank of China (Hong Kong) Ltd. 3.3% 20/11/2020
Holding Weight 1.18%
|
Henderson Land MTN Ltd. 2.2% 06/03/2023
Holding Weight 1.13%
|
Hong Kong Mortgage Corp. 2.29% 13/04/2021
Holding Weight 1.09%
|
Total: 14.31% |
投資組合分配
- • 75.9 港元價券
- • 23.5 美元價券
- • 0.4 現金
- • 0.2 其他
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