投資目標
透過投資於由全球股票及定息證券組成的多元化投資組合,預期會將50% 的資產投資於股票,並將50%的資產投資於定息證券,取得穩定的長期 整體回報。
基金詳情
基金開支比率: 1.21%
成立日期: 01/12/2000
單位價格: 港元 34.8338
基金資產值: 港元 897.87M
基金評論
環球股市在6月份上升。儘管投資者擔心美國新型冠狀病毒感染病例激增 的各州份將被迫重新實施封鎖措施,但美國股市仍能在6月錄得溫和的升 幅。歐洲股市在6月份穩步上升(以歐元計),主要受經濟活動呈現復甦 跡象及歐洲央行推出進一步支援措施的帶動。環球政府債券收益率在月 初趨升,但隨後再度回落,主要受聯儲局重申其悲觀的經濟前景預測所 影響。
基金表現
年度化回報 |
曆年回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
10 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
3.27% |
2.71% |
3.94% |
4.40% |
-3.40 | 1.85 | 18.02 | -9.14 | 11.37 | -0.08 |
基金表現
年度化回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
3.27% |
2.71% |
4.40% |
曆年回報 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
-3.40 | 1.85 | 18.02 | -9.14 | 11.37 | -0.08 |
十大投資項目
安全名称 |
控制重量 |
OVERSEA CHINESE BANKING CORP LTD 0.30% 07/07/2020 |
4.31% |
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ETF |
3.49% |
ISHARES CORE S&P 500 ETF |
2.91% |
TENCENT HOLDINGS LTD |
2.34% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
1.73% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD |
1.43% |
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD |
1.26% |
AIA GROUP LTD |
1.23% |
US TREASURY 2.375% 15/05/2029 |
1.10% |
US TREASURY N/B 2.875% 15/11/2046 |
1.10% |
Total |
20.9% |
十大投資項目
安全名称 控制重量 |
OVERSEA CHINESE BANKING CORP LTD 0.30% 07/07/2020
Holding Weight 4.31%
|
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ETF
Holding Weight 3.49%
|
ISHARES CORE S&P 500 ETF
Holding Weight 2.91%
|
TENCENT HOLDINGS LTD
Holding Weight 2.34%
|
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
Holding Weight 1.73%
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
Holding Weight 1.43%
|
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD
Holding Weight 1.26%
|
AIA GROUP LTD
Holding Weight 1.23%
|
US TREASURY 2.375% 15/05/2029
Holding Weight 1.10%
|
US TREASURY N/B 2.875% 15/11/2046
Holding Weight 1.10%
|
Total: 20.9% |
投資組合分配
- • 5 現金及其他
- • 5 日本股票
- • 7 亞洲其他國家股票
- • 10 歐洲股票
- • 11 北美股票
- • 17 香港 / 中國股票
- • 4 定期存款
- • 41 債券
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