投資目標
透過投資於由全球股票及定息證券組成的多元化投資組合,預期將70%的 資產投資於股票,並將30%的資產投資於定息證券,以取得高水平(市場 之上)的長期整體回報。
基金詳情
基金開支比率: 1.21%
成立日期: 01/12/2000
單位價格: 港元 36.0091
基金資產值: 港元 923.44M
基金評論
美國股市在6月初表現強勁,錄得兩個月以來最大的一週升幅,因為優於 預期的就業數據反映經濟復甦步伐可能較預期快。大市的升勢帶動標準 普爾500指數收復年初至今的全部失地。然而,美股隨後錄得自3月份以 來最差的一週表現,因為美國聯儲局發表悲觀言論,導致市場投資情緒 轉壞。歐洲股市在6月份穩步上升(以歐元計),主要受經濟活動呈現復 甦跡象及歐洲央行推出進一步支援措施的帶動。
基金表現
年度化回報 |
曆年回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
10 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
3.21% |
2.41% |
4.65% |
4.58% |
-3.93 | 1.30 | 22.58 | -12.30 | 14.27 | 1.37 |
基金表現
年度化回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
3.21% |
2.41% |
4.58% |
曆年回報 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
-3.93 | 1.30 | 22.58 | -12.30 | 14.27 | 1.37 |
十大投資項目
安全名称 |
控制重量 |
OVERSEA CHINESE BANKING CORP LTD 0.30% 07/07/2020 |
4.40% |
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ETF |
3.31% |
TENCENT HOLDINGS LTD |
3.28% |
ISHARES CORE S&P 500 ETF |
2.80% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
2.41% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD |
1.95% |
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD |
1.74% |
AIA GROUP LTD |
1.72% |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
1.17% |
RELIANCE INDUSTRIES LTD |
1.02% |
Total |
23.8% |
十大投資項目
安全名称 控制重量 |
OVERSEA CHINESE BANKING CORP LTD 0.30% 07/07/2020
Holding Weight 4.40%
|
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ETF
Holding Weight 3.31%
|
TENCENT HOLDINGS LTD
Holding Weight 3.28%
|
ISHARES CORE S&P 500 ETF
Holding Weight 2.80%
|
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
Holding Weight 2.41%
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
Holding Weight 1.95%
|
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD
Holding Weight 1.74%
|
AIA GROUP LTD
Holding Weight 1.72%
|
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
Holding Weight 1.17%
|
RELIANCE INDUSTRIES LTD
Holding Weight 1.02%
|
Total: 23.8% |
投資組合分配
- • 4 定期存款
- • 24 香港 / 中國股票
- • 23 債券
- • 15 北美股票
- • 13 歐洲股票
- • 9 亞洲其他國家股票
- • 8 日本股票
- • 4 現金及其他
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