投資目標
盡量提高其以港元計算的長期資本增值及長遠超越香 港薪金通脹。此組合透過一項專業管理投資組合,而 該組合乃投資於兩項或以上的核准匯集投資基金。
基金詳情
基金開支比率: 1.97%
成立日期: 01/12/2000
單位價格: 港元 212.92
基金資產值: 港元 9,460.99M
基金評論
本基金於三月錄得-11.66%回報。三月份,疫情不斷擴散,美國股市步入熊市,政府債券孳息率跌至歷史最低水平,油價暴跌。政策方 面,聯儲局在常規會議外進行了兩次「緊急」減息行動,令聯邦基金利率降至0.00%至0.25%的目標範圍。在此環境下,股票市場全線下 跌,其中以香港跌幅最大,其次是歐洲及美國。此外,固定收益亦略為下跌。我們目前可行的假設是經濟活動限制將在第二季末開始取 消,之後不久經濟將開始復甦。即使如此,感染病例的增長曲線及隨後的經濟復甦存在相當大的不明朗因素。
基金表現
年度化回報 |
曆年回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
10 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
-14.20% |
-0.11% |
2.75% |
3.99% |
-2.81 | 0.07 | 29.81 | -13.75 | 16.49 | 不適用 |
基金表現
年度化回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
-14.20% |
-0.11% |
3.99% |
曆年回報 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
-2.81 | 0.07 | 29.81 | -13.75 | 16.49 | 不適用 |
十大投資項目
安全名称 |
控制重量 |
騰訊控股 |
3.16% |
DAH SING BANK HKG 1.00% 01/04/2020 |
2.33% |
友邦保險 |
2.30% |
匯豐控股 |
2.23% |
建設銀行 |
1.95% |
中國平安 |
1.64% |
微軟 |
1.25% |
蘋果公司 |
1.05% |
香港交易所 |
0.97% |
台灣積體電路製造股份有限公司 |
0.85% |
Total |
17.73% |
十大投資項目
安全名称 控制重量 |
騰訊控股
Holding Weight 3.16%
|
DAH SING BANK HKG 1.00% 01/04/2020
Holding Weight 2.33%
|
友邦保險
Holding Weight 2.30%
|
匯豐控股
Holding Weight 2.23%
|
建設銀行
Holding Weight 1.95%
|
中國平安
Holding Weight 1.64%
|
微軟
Holding Weight 1.25%
|
蘋果公司
Holding Weight 1.05%
|
香港交易所
Holding Weight 0.97%
|
台灣積體電路製造股份有限公司
Holding Weight 0.85%
|
Total: 17.73% |
投資組合分配
- • 16.08 歐洲股票
- • 29.44 香港股票
- • 10.89 日本股票
- • 19.57 美國股票
- • 10.80 其他股票
- • 11.23 其他債券
- • 1.99 現金及其他
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