投資目標
此項成分基金的投資目標是透過環球分散方式投資為成員提供資本增值。
基金詳情
基金開支比率: 0.91%
成立日期: 01/04/2017
單位價格: 港元 10.39
基金資產值: 港元 335.88M
基金評論
在新冠狀病毒疫情的相關困擾影響下,新一期數據疲弱。隨着全 球各地封城防疫(漸漸恢復正常運作的中國除外),經濟數據料會 進一步轉弱。我們的經濟分析員預期2020年第二季環球經濟活 動嚴重收縮。我們多項宏觀指標中,環球製造業採購經理指數 (PMI)攀升(中國升幅顯著)但仍處於收縮區間,環球工業生產主 要指標依然疲弱,金融環境持續緊絀。 全球股市連番下挫後現時估值低廉,只有美國增長型和大型股股 價仍然偏高。環球牛市已告一段落,所有40個市場全面下滑,按 本地貨幣計算回報率中位數為負15.8%,是2008年10月錄得負 21.2%以來最差的數字。債券:由於央行大幅減息,PGAA的環球 政策利率指標跌62點子,創下1.14%的最低水平。投資者追捧避 險資產,加上經濟增長疑慮、油價急跌和貨幣政策趨鬆,主權債 券孳息本月下行,惟10年期孳息變動不大,只在美國及香港等數 個市場跌幅較明顯。息差產品的回報率低微,絕對數字及相對國 庫券的回報率俱低。 各投資組合均按照各自的策略性資產分配目標管理。股票投資 分散於美國、歐洲及亞洲,債券部份則投放於投資評級美國公司 債券和香港債券,此外並持有部份短期投資/現金作為流動及平 衡風險之用。
基金表現
年度化回報 |
曆年回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
10 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
-5.37% |
不適用% |
不適用% |
1.29% |
不適用 | 不適用 | 8.57 | -6.31 | 16.42 | 不適用 |
基金表現
年度化回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
-5.37% |
不適用% |
1.29% |
曆年回報 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
不適用 | 不適用 | 8.57 | -6.31 | 16.42 | 不適用 |
十大投資項目
安全名称 |
控制重量 |
微軟 |
1.82% |
蘋果電腦 |
1.45% |
亞馬遜 |
1.17% |
騰訊控股 |
0.71% |
ALPHABET INC-A |
0.67% |
FACEBOOK INC |
0.66% |
NESTLE SA |
0.47% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-B |
0.47% |
ALPHABET INC-C |
0.46% |
強生 |
0.46% |
Total |
8.34% |
十大投資項目
安全名称 控制重量 |
微軟
Holding Weight 1.82%
|
蘋果電腦
Holding Weight 1.45%
|
亞馬遜
Holding Weight 1.17%
|
騰訊控股
Holding Weight 0.71%
|
ALPHABET INC-A
Holding Weight 0.67%
|
FACEBOOK INC
Holding Weight 0.66%
|
NESTLE SA
Holding Weight 0.47%
|
BERKSHIRE HATHAWAY INC-B
Holding Weight 0.47%
|
ALPHABET INC-C
Holding Weight 0.46%
|
強生
Holding Weight 0.46%
|
Total: 8.34% |
投資組合分配
- • 60.10 環球股票證券
- • 36.97 環球債務證券
- • 2.92 現金及短期投資 ( 例如 : 票據及存款 )
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