投資目標
透過主要投資於一個由亞太區(日本除外) 債券(其中 包括由政府、超國家機構及公司發行的債券)所組成 的組合,以尋求長期資本增長。 此基金是一項純粹投資於一項核准匯集投資基金的 聯接基金。
基金詳情
基金開支比率: 0.78%
成立日期: 23/09/2011
單位價格: 港元 111.34
基金資產值: 港元 1,227.40M
基金評論
本基金於三月錄得-2.52%回報。截至三月底,2年期及10年期美國國庫券孳息率分別下跌67個基點及48個基點至0.25%及0.67%。決策當局 已推出大規模的財政刺激方案及量化寬鬆計劃,並表示還會陸續出台更多措施。為了評估經濟是否衰退,我們正在密切監控長期創傷的指 標,包括失業及公司破產數字。本基金持有存續期長倉。我們目前專注於稍微增加套利並在質素存續期上獲利。
基金表現
年度化回報 |
曆年回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
10 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
0.04% |
1.36% |
不適用% |
1.27% |
-2.57 | -0.27 | 7.77 | -0.68 | 5.38 | 不適用 |
基金表現
年度化回報 |
1 年 (p.a. %) |
5 年 (p.a. %) |
成立至今 (p.a. %) |
0.04% |
1.36% |
1.27% |
曆年回報 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
-2.57 | -0.27 | 7.77 | -0.68 | 5.38 | 不適用 |
十大投資項目
安全名称 |
控制重量 |
KOREA TREASURY NO3509 2.625% 10/09/2035 |
5.27% |
SINGAPORE GOVERNMENT 3.375% 01/09/2033 |
5.27% |
HK EXCHANGE FUND 2.240% 27/08/29 |
4.05% |
HK EXCHANGE FUND 1.940% 04/12/2023 |
3.73% |
HK EXCHANGE FUND 0.800% 27/08/2027 |
3.49% |
HK EXCHANGE FUND 2.480% 28/02/2029 |
3.44% |
THAILAND GOVERNMENT 2.125% 17/12/2026 |
3.14% |
AUSTRALIAN GOVERNMENT NO140 4.500% 21/04/2033 |
3.05% |
THAILAND GOVERNMENT 3.775% 25/06/2032 |
2.74% |
MALAYSIAN GOVERNMENT NO0413 3.844% 15/04/2033 |
2.62% |
Total |
36.8% |
十大投資項目
安全名称 控制重量 |
KOREA TREASURY NO3509 2.625% 10/09/2035
Holding Weight 5.27%
|
SINGAPORE GOVERNMENT 3.375% 01/09/2033
Holding Weight 5.27%
|
HK EXCHANGE FUND 2.240% 27/08/29
Holding Weight 4.05%
|
HK EXCHANGE FUND 1.940% 04/12/2023
Holding Weight 3.73%
|
HK EXCHANGE FUND 0.800% 27/08/2027
Holding Weight 3.49%
|
HK EXCHANGE FUND 2.480% 28/02/2029
Holding Weight 3.44%
|
THAILAND GOVERNMENT 2.125% 17/12/2026
Holding Weight 3.14%
|
AUSTRALIAN GOVERNMENT NO140 4.500% 21/04/2033
Holding Weight 3.05%
|
THAILAND GOVERNMENT 3.775% 25/06/2032
Holding Weight 2.74%
|
MALAYSIAN GOVERNMENT NO0413 3.844% 15/04/2033
Holding Weight 2.62%
|
Total: 36.8% |
投資組合分配
- • 11.70 澳洲
- • 6.76 中國
- • 28.32 香港
- • 10.66 南韓
- • 6.82 馬來西亞
- • 10.27 新加坡
- • 9.31 泰國
- • 12.29 其他國家
- • 3.87 現金及其他
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